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泰康合润混合A(011767)

2024-02-23     1.02580.0097%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100267中信股份476.5167.401.745
2000858五粮液318.502.271.161115
3002241歌尔股份270.4012.870.99215
400700腾讯控股249.550.940.91929
502128中国联塑243.0965.700.8918
6002142宁波银行217.7110.830.79238
7600486扬农化工195.923.100.7183
8000333美的集团192.843.530.701179
9000932华菱钢铁184.8335.890.67113
10600309万华化学172.852.250.63439
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100267中信股份400.5660.601.253
2300059东方财富374.3224.631.17494
3002142宁波银行323.1412.031.01492
4000858五粮液305.961.960.961249
5600309万华化学292.343.310.91582
6600486扬农化工279.734.050.8787
7002078太阳纸业277.6922.650.87131
8000739普洛药业271.8315.110.8546
900700腾讯控股263.530.940.821132
10002241歌尔股份256.2716.240.8036
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团403.606.851.072255
2002142宁波银行397.8715.731.061322
3300059东方财富394.7027.801.051412
4000002万科A330.5923.580.88994
5000739普洛药业309.0317.420.82620
6002078太阳纸业302.6328.310.80510
7600309万华化学290.753.310.771670
800700腾讯控股286.740.940.761778
9603707健友股份275.9420.440.73350
1000267中信股份248.2528.800.6666