0.4617% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,543.03 | 75.06 | 3.14 | 565 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 3,391.44 | 109.19 | 3.00 | 400 |
| 3 | 601665 | 齐鲁银行 | 3,335.77 | 467.85 | 2.95 | 175 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 3,328.55 | 11.43 | 2.95 | 3247 |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 3,257.72 | 29.09 | 2.88 | 1154 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 3,231.76 | 65.38 | 2.86 | 1019 |
| 7 | 002966 | 苏州银行 | 3,214.63 | 345.66 | 2.85 | 158 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 2,724.59 | 516.02 | 2.41 | 173 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 2,589.58 | 285.51 | 2.29 | 249 |
| 10 | 601825 | 沪农商行 | 2,577.32 | 299.34 | 2.28 | 56 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 7,034.85 | 44.29 | 5.36 | 3360 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 5,827.01 | 4.59 | 4.44 | 6529 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,993.03 | 95.95 | 3.80 | 2605 |
| 4 | 601211 | 国泰海通 | 4,799.63 | 263.72 | 3.65 | 2079 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 4,670.53 | 11.88 | 3.56 | 5601 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 4,117.74 | 8.79 | 3.14 | 3695 |
| 7 | 300661 | 圣邦股份 | 4,008.83 | 27.94 | 3.05 | 2201 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 3,609.17 | 9.75 | 2.75 | 4408 |
| 9 | 601665 | 齐鲁银行 | 3,298.13 | 571.60 | 2.51 | 1010 |
| 10 | 300548 | 长芯博创 | 3,224.80 | 11.60 | 2.46 | 1555 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601211 | 国泰海通 | 4,547.32 | 274.10 | 3.45 | 318 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4,139.12 | 10.30 | 3.14 | 4196 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 3,943.37 | 205.17 | 2.99 | 317 |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 3,551.62 | 37.76 | 2.69 | 577 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 3,305.50 | 183.13 | 2.50 | 146 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 3,203.62 | 97.91 | 2.43 | 2696 |
| 7 | 002493 | 荣盛石化 | 3,080.40 | 256.70 | 2.33 | 93 |
| 8 | 601665 | 齐鲁银行 | 2,949.00 | 511.98 | 2.23 | 124 |
| 9 | 601689 | 拓普集团 | 2,887.71 | 50.84 | 2.19 | 174 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 2,823.67 | 337.76 | 2.14 | 62 |