1.3536% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,261.50 | 0.87 | 9.82 | 2411 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,245.27 | 3.10 | 9.69 | 4196 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,239.31 | 2.90 | 9.64 | 1730 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 1,152.85 | 38.00 | 8.97 | 203 |
| 5 | 02359 | 药明康德 | 778.10 | 7.50 | 6.05 | 79 |
| 6 | 002602 | 世纪华通 | 558.60 | 35.00 | 4.35 | 277 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 447.00 | 15.94 | 3.48 | 181 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 429.18 | 3.00 | 3.34 | 194 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 347.33 | 3.30 | 2.70 | 577 |
| 10 | 000630 | 铜陵有色 | 319.55 | 55.00 | 2.49 | 37 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,720.47 | 3.18 | 9.97 | 2935 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,652.67 | 4.50 | 9.58 | 5291 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,652.62 | 1.20 | 9.58 | 2963 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 1,546.02 | 48.00 | 8.96 | 408 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 1,384.37 | 39.00 | 8.02 | 574 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 1,116.05 | 6.50 | 6.47 | 1294 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 847.52 | 8.00 | 4.91 | 1480 |
| 8 | 02359 | 药明康德 | 766.67 | 8.60 | 4.44 | 157 |
| 9 | 002602 | 世纪华通 | 597.10 | 35.00 | 3.46 | 1533 |
| 10 | 03993 | 洛阳钼业 | 563.05 | 32.40 | 3.26 | 316 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,185.15 | 3.61 | 9.87 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,182.86 | 5.43 | 9.86 | 3739 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,165.99 | 1.50 | 9.78 | 1835 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 1,873.43 | 38.00 | 8.46 | 378 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 1,488.16 | 50.00 | 6.72 | 279 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 1,261.07 | 6.50 | 5.69 | 272 |
| 7 | 002602 | ST华通 | 1,190.20 | 57.47 | 5.37 | 522 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 1,032.58 | 8.50 | 4.66 | 463 |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 958.63 | 35.00 | 4.33 | 378 |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 931.99 | 8.60 | 4.21 | 69 |