0.5725% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 19,348.31 | 49.23 | 9.07 | 5601 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 17,472.38 | 37.29 | 8.19 | 3695 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 17,057.34 | 49.96 | 8.00 | 3101 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 15,585.49 | 9.77 | 7.31 | 4457 |
| 5 | 000408 | 藏格矿业 | 15,169.88 | 218.84 | 7.11 | 1748 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 14,604.09 | 16.51 | 6.85 | 3614 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 14,287.50 | 11.25 | 6.70 | 6529 |
| 8 | 601918 | 新集能源 | 14,081.52 | 1,639.29 | 6.60 | 691 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 12,493.50 | 275.43 | 5.86 | 863 |
| 10 | 002536 | 飞龙股份 | 8,810.39 | 186.74 | 4.13 | 484 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 21,861.80 | 818.49 | 9.82 | 332 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 21,427.12 | 53.34 | 9.63 | 4196 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 20,470.29 | 625.62 | 9.20 | 2696 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 15,794.20 | 278.16 | 7.10 | 1877 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 11,527.50 | 7.95 | 5.18 | 2411 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 11,273.35 | 197.19 | 5.07 | 96 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 10,540.61 | 284.19 | 4.74 | 541 |
| 8 | 600938 | 中国海油 | 9,410.00 | 235.25 | 4.23 | 665 |
| 9 | 688331 | 荣昌生物 | 9,359.39 | 72.68 | 4.21 | 338 |
| 10 | 688012 | 中微公司 | 9,000.46 | 29.38 | 4.04 | 824 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 23,639.33 | 1,011.96 | 9.59 | 1583 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 23,247.95 | 674.44 | 9.43 | 4832 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 22,417.05 | 16.28 | 9.10 | 2963 |
| 4 | 000408 | 藏格矿业 | 22,341.44 | 264.71 | 9.07 | 1683 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 22,204.21 | 60.46 | 9.01 | 5291 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 21,206.39 | 310.03 | 8.60 | 3717 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 18,103.02 | 431.95 | 7.35 | 2546 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 11,038.54 | 285.16 | 4.48 | 1812 |
| 9 | 600285 | 羚锐制药 | 9,476.90 | 457.60 | 3.85 | 399 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 8,875.93 | 294.10 | 3.60 | 1807 |