-0.5594% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,305.50 | 1.59 | 9.76 | 2411 |
| 2 | 300972 | 万辰集团 | 1,711.85 | 9.38 | 7.25 | 120 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 1,291.64 | 49.22 | 5.47 | 67 |
| 4 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,214.76 | 92.73 | 5.14 | 151 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 873.66 | 8.46 | 3.70 | 355 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 744.66 | 49.71 | 3.15 | 100 |
| 7 | 002582 | 好想你 | 716.14 | 63.77 | 3.03 | 7 |
| 8 | 001328 | 登康口腔 | 665.38 | 20.99 | 2.82 | 27 |
| 9 | 605599 | 菜百股份 | 530.38 | 23.52 | 2.25 | 51 |
| 10 | 600060 | 海信视像 | 528.14 | 23.62 | 2.24 | 59 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,305.50 | 1.59 | 9.76 | 2411 |
| 2 | 300972 | 万辰集团 | 1,711.85 | 9.38 | 7.25 | 120 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 1,291.64 | 49.22 | 5.47 | 67 |
| 4 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,214.76 | 92.73 | 5.14 | 151 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 873.66 | 8.46 | 3.70 | 355 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 744.66 | 49.71 | 3.15 | 100 |
| 7 | 002582 | 好想你 | 716.14 | 63.77 | 3.03 | 7 |
| 8 | 001328 | 登康口腔 | 665.38 | 20.99 | 2.82 | 27 |
| 9 | 605599 | 菜百股份 | 530.38 | 23.52 | 2.25 | 51 |
| 10 | 600060 | 海信视像 | 528.14 | 23.62 | 2.24 | 59 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,305.50 | 1.59 | 9.76 | 2411 |
| 2 | 300972 | 万辰集团 | 1,711.85 | 9.38 | 7.25 | 120 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 1,291.64 | 49.22 | 5.47 | 67 |
| 4 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,214.76 | 92.73 | 5.14 | 151 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 873.66 | 8.46 | 3.70 | 355 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 744.66 | 49.71 | 3.15 | 100 |
| 7 | 002582 | 好想你 | 716.14 | 63.77 | 3.03 | 7 |
| 8 | 001328 | 登康口腔 | 665.38 | 20.99 | 2.82 | 27 |
| 9 | 605599 | 菜百股份 | 530.38 | 23.52 | 2.25 | 51 |
| 10 | 600060 | 海信视像 | 528.14 | 23.62 | 2.24 | 59 |