0.8915% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,920.42 | 3.31 | 9.90 | 3077 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,807.69 | 10.20 | 9.61 | 2001 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,354.60 | 190.07 | 8.47 | 1147 |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 2,662.00 | 200.00 | 6.72 | 1141 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 2,647.00 | 100.00 | 6.68 | 2124 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 2,550.60 | 180.00 | 6.44 | 1090 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 2,230.50 | 50.00 | 5.63 | 1187 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 2,038.47 | 449.99 | 5.15 | 1197 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,865.65 | 150.00 | 4.71 | 279 |
| 10 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,851.45 | 15.00 | 4.67 | 1083 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,230.15 | 3.61 | 9.87 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,700.83 | 11.00 | 8.87 | 1730 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,684.28 | 189.47 | 8.84 | 1041 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,416.91 | 32.52 | 6.45 | 1064 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 2,998.56 | 60.20 | 5.66 | 234 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 2,284.37 | 80.00 | 4.31 | 145 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 2,020.50 | 50.00 | 3.81 | 150 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 2,010.15 | 135.00 | 3.79 | 152 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2,000.34 | 19.37 | 3.77 | 355 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 1,770.14 | 70.00 | 3.34 | 165 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,711.17 | 4.15 | 9.90 | 2963 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,534.72 | 10.23 | 9.59 | 2935 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 5,439.46 | 31.68 | 9.43 | 1294 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,421.02 | 42.03 | 9.40 | 2681 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,078.99 | 264.00 | 8.80 | 1033 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 3,754.21 | 67.79 | 6.51 | 1475 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 3,735.57 | 176.79 | 6.47 | 2233 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 3,486.52 | 79.71 | 6.04 | 1059 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 3,131.14 | 424.85 | 5.43 | 2127 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 2,353.93 | 17.75 | 4.08 | 809 |