2.7774% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,230.15 | 3.61 | 9.87 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,700.83 | 11.00 | 8.87 | 1730 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,684.28 | 189.47 | 8.84 | 1041 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,416.91 | 32.52 | 6.45 | 1064 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 2,998.56 | 60.20 | 5.66 | 234 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 2,284.37 | 80.00 | 4.31 | 145 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 2,020.50 | 50.00 | 3.81 | 150 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 2,010.15 | 135.00 | 3.79 | 152 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2,000.34 | 19.37 | 3.77 | 355 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 1,770.14 | 70.00 | 3.34 | 165 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,711.17 | 4.15 | 9.90 | 2963 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,534.72 | 10.23 | 9.59 | 2935 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 5,439.46 | 31.68 | 9.43 | 1294 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,421.02 | 42.03 | 9.40 | 2681 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,078.99 | 264.00 | 8.80 | 1033 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 3,754.21 | 67.79 | 6.51 | 1475 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 3,735.57 | 176.79 | 6.47 | 2233 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 3,486.52 | 79.71 | 6.04 | 1059 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 3,131.14 | 424.85 | 5.43 | 2127 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 2,353.93 | 17.75 | 4.08 | 809 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6,673.98 | 41.30 | 9.87 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,670.47 | 11.02 | 9.86 | 2327 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 6,666.90 | 4.62 | 9.86 | 1835 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 6,615.74 | 34.10 | 9.78 | 272 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 6,600.66 | 818.94 | 9.76 | 281 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,745.60 | 273.00 | 7.02 | 302 |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 4,207.14 | 81.56 | 6.22 | 52 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 3,918.49 | 24.40 | 5.79 | 99 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 2,637.53 | 41.36 | 3.90 | 333 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 2,303.39 | 58.24 | 3.41 | 142 |