0.0670% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 372.71 | 12.65 | 1.20 | 205 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 348.25 | 2.70 | 1.12 | 1528 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 346.99 | 4.44 | 1.12 | 1854 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 335.44 | 0.62 | 1.08 | 2195 |
| 5 | 06886 | HTSC | 333.85 | 19.64 | 1.07 | 35 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 329.67 | 8.14 | 1.06 | 362 |
| 7 | 01258 | 中国有色矿业 | 293.09 | 22.00 | 0.94 | 11 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 268.13 | 3.92 | 0.86 | 2180 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 266.73 | 9.81 | 0.86 | 659 |
| 10 | 000783 | 长江证券 | 218.99 | 26.87 | 0.70 | 38 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 382.19 | 5.26 | 1.15 | 1633 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 375.29 | 0.62 | 1.13 | 2327 |
| 3 | 01258 | 中国有色矿业 | 355.59 | 26.00 | 1.07 | 64 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 297.34 | 1.84 | 0.90 | 1967 |
| 5 | 600901 | 江苏金租 | 284.80 | 50.23 | 0.86 | 43 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 264.87 | 9.72 | 0.80 | 690 |
| 7 | 600153 | 建发股份 | 255.88 | 24.94 | 0.77 | 62 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 246.03 | 10.20 | 0.74 | 156 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 232.35 | 25.00 | 0.70 | 78 |
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 227.50 | 22.37 | 0.69 | 213 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 401.35 | 20.86 | 1.08 | 1514 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 389.81 | 19.99 | 1.05 | 3813 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 372.56 | 9.19 | 1.01 | 1784 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 367.16 | 22.89 | 0.99 | 1009 |
| 5 | 000807 | 云铝股份 | 205.02 | 12.83 | 0.55 | 1423 |
| 6 | 000933 | 神火股份 | 194.85 | 11.71 | 0.53 | 832 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 185.36 | 6.15 | 0.50 | 2466 |
| 8 | 600027 | 华电国际 | 183.03 | 33.46 | 0.49 | 837 |