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山西证券品质生活混合A(011917)

2022-09-30     0.7788-0.6252%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,310.851.139.784104
200388香港交易所1,762.755.347.46360
300700腾讯控股1,760.895.817.461104
403690美团-W1,599.339.636.771171
5000858五粮液1,328.706.585.632779
6300294博雅生物1,022.4228.444.33236
702269药明生物773.6712.603.28506
8600809山西汾酒678.832.092.871907
9300015爱尔眼科581.2412.982.461589
10300760迈瑞医疗535.571.712.272001
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,079.991.219.642809
200700腾讯控股1,763.225.818.17532
300388香港交易所1,608.465.347.4699
403690美团-W1,215.249.635.63386
5000858五粮液1,020.296.584.731014
6300294博雅生物837.2728.443.8820
702269药明生物664.7312.603.08158
8600690海尔智家663.8928.743.08391
9300760迈瑞医疗525.401.712.44809
10600809山西汾酒479.211.882.22459
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,603.501.279.333526
200700腾讯控股1,908.485.116.84931
300388香港交易所1,865.405.016.68239
403690美团-W1,647.538.945.90581
5000858五粮液1,465.106.585.252620
6300294博雅生物1,090.6728.443.91368
702269药明生物953.4312.603.42329
8600690海尔智家859.0428.743.081788
9300760迈瑞医疗651.171.712.331919
10600436片仔癀612.011.402.19905