-1.5558% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02423 | 贝壳-W | 2,877.00 | 88.19 | 5.16 | 524 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,814.70 | 7.54 | 5.05 | 2001 |
| 3 | 601636 | 旗滨集团 | 2,327.22 | 227.49 | 4.18 | 555 |
| 4 | 03900 | 绿城中国 | 2,293.96 | 390.70 | 4.12 | 247 |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 2,279.38 | 97.41 | 4.09 | 1545 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 1,708.00 | 65.55 | 3.06 | 534 |
| 7 | 605376 | 博迁新材 | 1,703.76 | 6.28 | 3.06 | 1270 |
| 8 | 02269 | 药明生物 | 1,685.91 | 56.10 | 3.02 | 371 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 1,658.87 | 57.74 | 2.98 | 2480 |
| 10 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,526.60 | 35.92 | 2.74 | 638 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 3,069.57 | 82.76 | 4.85 | 541 |
| 2 | 03900 | 绿城中国 | 3,011.58 | 390.70 | 4.75 | 63 |
| 3 | 02423 | 贝壳-W | 2,951.17 | 88.19 | 4.66 | 168 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 2,606.82 | 6.10 | 4.12 | 1730 |
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 2,377.39 | 49.14 | 3.75 | 47 |
| 6 | 06030 | 中信证券 | 1,929.58 | 91.90 | 3.05 | 25 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 1,887.86 | 51.95 | 2.98 | 133 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 1,657.61 | 65.55 | 2.62 | 165 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 1,635.60 | 56.10 | 2.58 | 124 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 1,388.07 | 57.74 | 2.19 | 377 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,300.28 | 6.10 | 4.47 | 2935 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 3,278.75 | 191.74 | 4.44 | 1280 |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 2,783.29 | 49.14 | 3.77 | 634 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 2,656.46 | 70.87 | 3.60 | 528 |
| 5 | 03900 | 绿城中国 | 2,396.07 | 313.20 | 3.25 | 194 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 2,363.73 | 51.95 | 3.20 | 1524 |
| 7 | 09858 | 优然牧业 | 2,246.92 | 489.70 | 3.04 | 407 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 1,991.22 | 212.51 | 2.70 | 1207 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 1,945.88 | 46.43 | 2.64 | 2546 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 1,813.12 | 52.60 | 2.46 | 4832 |