1.2174% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 113.51 | 0.70 | 2.12 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 113.43 | 0.19 | 2.12 | 2327 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 92.44 | 3.14 | 1.73 | 2895 |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 87.43 | 6.14 | 1.64 | 108 |
| 5 | 300413 | 芒果超媒 | 86.54 | 2.42 | 1.62 | 144 |
| 6 | 000962 | 东方钽业 | 73.93 | 3.03 | 1.38 | 59 |
| 7 | 600782 | 新钢股份 | 51.75 | 12.38 | 0.97 | 35 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 49.76 | 0.11 | 0.93 | 785 |
| 9 | 603606 | 东方电缆 | 45.21 | 0.64 | 0.85 | 392 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 33.29 | 0.50 | 0.62 | 283 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 119.26 | 0.26 | 1.99 | 2847 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 113.72 | 19.34 | 1.89 | 1841 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 108.12 | 7.80 | 1.80 | 261 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 96.14 | 4.93 | 1.60 | 3813 |
| 5 | 03908 | 中金公司 | 69.09 | 4.28 | 1.15 | 398 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 61.05 | 3.98 | 1.02 | 753 |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 60.07 | 1.43 | 1.00 | 1810 |
| 8 | 600926 | 杭州银行 | 59.54 | 3.54 | 0.99 | 1761 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 57.76 | 0.80 | 0.96 | 3664 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 57.07 | 1.40 | 0.95 | 1684 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 157.83 | 30.47 | 2.40 | 514 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 134.45 | 7.42 | 2.04 | 2138 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 117.54 | 4.94 | 1.79 | 92 |
| 4 | 002572 | 索菲亚 | 99.32 | 6.15 | 1.51 | 51 |
| 5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 94.19 | 1.74 | 1.43 | 72 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 86.96 | 0.19 | 1.32 | 2446 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 60.71 | 0.24 | 0.92 | 3219 |
| 8 | 600377 | 宁沪高速 | 44.77 | 2.93 | 0.68 | 54 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 39.49 | 1.42 | 0.60 | 1168 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 35.60 | 5.00 | 0.54 | 204 |