0.1657% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,374.46 | 3.69 | 5.89 | 1727 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3,833.00 | 107.97 | 5.16 | 1010 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,188.01 | 8.54 | 4.29 | 1160 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,044.83 | 40.31 | 4.10 | 1371 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,355.17 | 7.47 | 3.17 | 47 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,451.61 | 18.00 | 1.95 | 530 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,383.07 | 111.20 | 1.86 | 89 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 1,198.94 | 4.57 | 1.61 | 1666 |
| 9 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,120.23 | 5.05 | 1.51 | 261 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 999.22 | 19.81 | 1.35 | 173 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,350.50 | 3.69 | 7.33 | 2411 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4,245.45 | 107.97 | 5.81 | 1387 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,649.55 | 8.54 | 5.00 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,077.88 | 40.31 | 4.21 | 1650 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,563.06 | 7.47 | 3.51 | 70 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,891.28 | 18.00 | 2.59 | 1064 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,400.10 | 111.20 | 1.92 | 79 |
| 8 | 09633 | 农夫山泉 | 1,186.50 | 28.64 | 1.62 | 34 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,129.17 | 19.81 | 1.55 | 236 |
| 10 | 002539 | 云图控股 | 1,121.09 | 78.95 | 1.54 | 50 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,238.63 | 4.53 | 7.53 | 2963 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,778.19 | 10.68 | 6.97 | 2935 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,545.61 | 107.97 | 5.49 | 2499 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,991.93 | 30.95 | 4.82 | 2681 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 3,935.82 | 200.50 | 4.75 | 1770 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 3,317.05 | 9.01 | 4.00 | 377 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 3,150.45 | 40.31 | 3.80 | 3536 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 1,643.17 | 111.20 | 1.98 | 293 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,283.09 | 19.81 | 1.55 | 1726 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 1,211.67 | 28.64 | 1.46 | 201 |