-0.3958% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,071.33 | 4.53 | 7.16 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,145.86 | 13.40 | 6.22 | 2446 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,923.02 | 113.72 | 4.98 | 1471 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4,538.84 | 34.56 | 4.59 | 942 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3,970.75 | 50.58 | 4.02 | 2338 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 3,761.03 | 11.82 | 3.81 | 86 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,913.27 | 200.50 | 2.95 | 135 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,798.04 | 19.46 | 2.83 | 414 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,001.16 | 150.80 | 2.02 | 86 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,923.03 | 16.28 | 1.95 | 1355 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,903.72 | 4.53 | 6.77 | 2862 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,390.93 | 16.55 | 6.27 | 2375 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 5,265.88 | 133.99 | 5.16 | 2188 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4,839.12 | 34.56 | 4.74 | 2441 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 4,188.46 | 55.68 | 4.11 | 3979 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 4,054.00 | 14.85 | 3.98 | 336 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,376.42 | 200.50 | 3.31 | 944 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 3,045.75 | 21.68 | 2.99 | 1207 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,531.77 | 223.00 | 2.48 | 253 |
| 10 | 600976 | 健民集团 | 1,726.10 | 41.41 | 1.69 | 157 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,918.44 | 4.53 | 7.07 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,635.49 | 16.55 | 5.93 | 1617 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 5,615.58 | 34.56 | 5.02 | 1170 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 5,524.40 | 18.78 | 4.94 | 188 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 5,464.42 | 145.29 | 4.88 | 1026 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 4,558.49 | 59.93 | 4.07 | 2181 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,478.68 | 200.50 | 3.11 | 190 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 3,362.89 | 21.68 | 3.00 | 670 |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 2,490.93 | 48.28 | 2.23 | 27 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 2,316.66 | 223.00 | 2.07 | 69 |