0.5718% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,541.27 | 4.53 | 7.19 | 1835 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,464.67 | 10.68 | 7.10 | 2327 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,691.46 | 35.22 | 6.25 | 1967 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 4,628.57 | 11.47 | 5.08 | 172 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,363.14 | 107.97 | 4.79 | 1183 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 4,197.78 | 34.56 | 4.61 | 463 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,568.90 | 200.50 | 3.92 | 145 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 2,929.13 | 40.31 | 3.22 | 1633 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,417.61 | 150.80 | 2.66 | 75 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,454.25 | 19.81 | 1.60 | 384 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,385.13 | 4.53 | 6.80 | 2899 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,146.73 | 13.40 | 6.54 | 2847 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 5,262.92 | 13.78 | 5.60 | 614 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,961.30 | 107.97 | 5.28 | 2809 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 4,108.63 | 34.56 | 4.37 | 1959 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,538.72 | 49.01 | 3.77 | 3664 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,236.07 | 200.50 | 3.44 | 1138 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,223.76 | 19.46 | 2.37 | 1223 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,090.34 | 150.80 | 2.22 | 261 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,062.72 | 20.60 | 2.20 | 2122 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,071.33 | 4.53 | 7.16 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,145.86 | 13.40 | 6.22 | 2446 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,923.02 | 113.72 | 4.98 | 1471 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4,538.84 | 34.56 | 4.59 | 942 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3,970.75 | 50.58 | 4.02 | 2338 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 3,761.03 | 11.82 | 3.81 | 86 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,913.27 | 200.50 | 2.95 | 135 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,798.04 | 19.46 | 2.83 | 414 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,001.16 | 150.80 | 2.02 | 86 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,923.03 | 16.28 | 1.95 | 1355 |