0.0442% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,238.63 | 4.53 | 7.53 | 2963 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,778.19 | 10.68 | 6.97 | 2935 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,545.61 | 107.97 | 5.49 | 2499 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,991.93 | 30.95 | 4.82 | 2681 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 3,935.82 | 200.50 | 4.75 | 1770 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 3,317.05 | 9.01 | 4.00 | 377 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 3,150.45 | 40.31 | 3.80 | 3536 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 1,643.17 | 111.20 | 1.98 | 293 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,283.09 | 19.81 | 1.55 | 1726 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 1,211.67 | 28.64 | 1.46 | 201 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,541.27 | 4.53 | 7.19 | 1835 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,464.67 | 10.68 | 7.10 | 2327 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,691.46 | 35.22 | 6.25 | 1967 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 4,628.57 | 11.47 | 5.08 | 172 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,363.14 | 107.97 | 4.79 | 1183 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 4,197.78 | 34.56 | 4.61 | 463 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,568.90 | 200.50 | 3.92 | 145 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 2,929.13 | 40.31 | 3.22 | 1633 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,417.61 | 150.80 | 2.66 | 75 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,454.25 | 19.81 | 1.60 | 384 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,385.13 | 4.53 | 6.80 | 2899 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,146.73 | 13.40 | 6.54 | 2847 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 5,262.92 | 13.78 | 5.60 | 614 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,961.30 | 107.97 | 5.28 | 2809 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 4,108.63 | 34.56 | 4.37 | 1959 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,538.72 | 49.01 | 3.77 | 3664 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,236.07 | 200.50 | 3.44 | 1138 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,223.76 | 19.46 | 2.37 | 1223 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,090.34 | 150.80 | 2.22 | 261 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,062.72 | 20.60 | 2.20 | 2122 |