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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)

2024-11-08     0.9966-0.2702%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液78.000.481.061170
2601088中国神华65.401.500.89596
3002371北方华创62.220.170.85930
4600519贵州茅台52.440.030.722072
5601899紫金矿业50.792.800.691795
6002594比亚迪46.100.150.631276
7000333美的集团45.640.600.622181
8601985中国核电44.604.000.61258
9000807云铝股份44.373.000.61134
10603606东方电缆44.140.800.60333
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力95.763.311.222196
2601088中国神华66.561.500.852097
3002475立讯精密62.901.600.803794
4000858五粮液61.460.480.782167
5002371北方华创54.380.170.692514
6601899紫金矿业49.202.800.623546
7600519贵州茅台44.020.030.563201
8601985中国核电42.644.000.541495
9000807云铝股份40.533.000.51745
10603606东方电缆39.050.800.501171
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华78.182.000.93653
2600519贵州茅台51.090.030.612532
3600690海尔智家49.902.000.59532
4002475立讯精密47.061.600.561158
5600011华能国际46.905.000.56229
6000858五粮液46.050.300.551335
7601985中国核电45.955.000.55448
8601225陕西煤业45.161.800.54494
9000333美的集团44.950.700.541412
10601899紫金矿业42.052.500.501878