-0.4987% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 2,610.13 | 73.67 | 9.07 | 687 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,596.90 | 62.94 | 9.03 | 1458 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,569.72 | 2.04 | 8.93 | 2022 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 2,457.23 | 34.00 | 8.54 | 141 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 2,448.41 | 21.18 | 8.51 | 168 |
| 6 | 02423 | 贝壳-W | 2,175.77 | 56.83 | 7.56 | 245 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1,982.14 | 51.78 | 6.89 | 672 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 1,753.70 | 4.74 | 6.10 | 1357 |
| 9 | 01336 | 新华保险 | 1,425.43 | 36.88 | 4.96 | 39 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 1,201.20 | 15.00 | 4.18 | 1713 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,408.56 | 2.03 | 9.08 | 3077 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 2,368.70 | 30.56 | 8.93 | 1033 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2,341.22 | 65.95 | 8.83 | 2249 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 2,314.63 | 77.96 | 8.73 | 1774 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 2,137.88 | 57.01 | 8.06 | 1953 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2,106.24 | 27.89 | 7.94 | 3213 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,099.90 | 19.20 | 7.92 | 990 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 1,485.75 | 3.98 | 5.60 | 2001 |
| 9 | 01336 | 新华保险 | 1,474.29 | 36.88 | 5.56 | 226 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 1,345.69 | 41.25 | 5.07 | 524 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,482.47 | 2.40 | 9.96 | 2411 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 3,364.12 | 32.58 | 9.62 | 355 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3,357.53 | 85.39 | 9.60 | 1387 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,320.93 | 43.50 | 9.50 | 1650 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 3,242.62 | 106.49 | 9.27 | 466 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 2,829.08 | 27.03 | 8.09 | 202 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,746.75 | 19.20 | 7.85 | 194 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 2,521.08 | 66.66 | 7.21 | 434 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,622.87 | 128.89 | 4.64 | 79 |
| 10 | 01336 | 新华保险 | 1,507.20 | 36.88 | 4.31 | 39 |