-0.5318% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,408.56 | 2.03 | 9.08 | 3077 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 2,368.70 | 30.56 | 8.93 | 1033 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2,341.22 | 65.95 | 8.83 | 2249 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 2,314.63 | 77.96 | 8.73 | 1774 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 2,137.88 | 57.01 | 8.06 | 1953 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2,106.24 | 27.89 | 7.94 | 3213 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,099.90 | 19.20 | 7.92 | 990 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 1,485.75 | 3.98 | 5.60 | 2001 |
| 9 | 01336 | 新华保险 | 1,474.29 | 36.88 | 5.56 | 226 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 1,345.69 | 41.25 | 5.07 | 524 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,482.47 | 2.40 | 9.96 | 2411 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 3,364.12 | 32.58 | 9.62 | 355 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3,357.53 | 85.39 | 9.60 | 1387 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,320.93 | 43.50 | 9.50 | 1650 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 3,242.62 | 106.49 | 9.27 | 466 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 2,829.08 | 27.03 | 8.09 | 202 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,746.75 | 19.20 | 7.85 | 194 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 2,521.08 | 66.66 | 7.21 | 434 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,622.87 | 128.89 | 4.64 | 79 |
| 10 | 01336 | 新华保险 | 1,507.20 | 36.88 | 4.31 | 39 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 4,210.58 | 61.56 | 9.75 | 3717 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 4,147.49 | 147.65 | 9.60 | 1575 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,051.25 | 2.94 | 9.38 | 2963 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,045.80 | 96.10 | 9.37 | 2499 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3,972.07 | 50.83 | 9.20 | 3536 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 3,964.08 | 98.56 | 9.18 | 1811 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 3,882.28 | 36.65 | 8.99 | 1480 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3,777.40 | 22.00 | 8.75 | 1294 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 2,730.64 | 104.66 | 6.32 | 2366 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 2,723.12 | 184.28 | 6.31 | 293 |