2.3599% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 4,870.86 | 122.63 | 9.30 | 339 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 4,832.79 | 24.91 | 9.22 | 272 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,823.48 | 39.71 | 9.21 | 463 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,799.89 | 118.78 | 9.16 | 1183 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 4,796.50 | 3.32 | 9.15 | 1835 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 4,740.06 | 65.24 | 9.05 | 1633 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 4,574.58 | 83.01 | 8.73 | 1233 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 4,541.73 | 171.84 | 8.67 | 275 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 3,951.07 | 246.45 | 7.54 | 75 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 2,721.01 | 107.42 | 5.19 | 496 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 4,870.86 | 122.63 | 9.30 | 339 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 4,832.79 | 24.91 | 9.22 | 272 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,823.48 | 39.71 | 9.21 | 463 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,799.89 | 118.78 | 9.16 | 1183 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 4,796.50 | 3.32 | 9.15 | 1835 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 4,740.06 | 65.24 | 9.05 | 1633 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 4,574.58 | 83.01 | 8.73 | 1233 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 4,541.73 | 171.84 | 8.67 | 275 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 3,951.07 | 246.45 | 7.54 | 75 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 2,721.01 | 107.42 | 5.19 | 496 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 8,814.47 | 112.29 | 9.90 | 2338 |
| 2 | 02328 | 中国财险 | 8,614.28 | 649.14 | 9.67 | 86 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 8,463.27 | 5.42 | 9.50 | 2034 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 8,280.54 | 182.15 | 9.30 | 1037 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 8,059.29 | 186.17 | 9.05 | 1471 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 8,048.60 | 61.28 | 9.04 | 942 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 6,479.83 | 30.24 | 7.28 | 374 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 6,186.82 | 119.83 | 6.95 | 1015 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 5,093.78 | 186.31 | 5.72 | 645 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 4,621.52 | 178.99 | 5.19 | 317 |