-1.7806% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9,636.43 | 279.56 | 10.03 | 3306 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9,522.11 | 17.60 | 9.91 | 2195 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 6,634.12 | 157.58 | 6.90 | 1318 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 4,189.50 | 61.25 | 4.36 | 2180 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 3,898.20 | 140.40 | 4.06 | 175 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 3,751.70 | 133.56 | 3.90 | 346 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 3,315.97 | 105.50 | 3.45 | 376 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 3,059.94 | 76.08 | 3.18 | 430 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,876.25 | 22.30 | 2.99 | 1528 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 2,156.69 | 51.46 | 2.24 | 679 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 13,285.24 | 451.27 | 10.26 | 2895 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 12,735.63 | 21.04 | 9.84 | 2327 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7,195.93 | 44.53 | 5.56 | 1967 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 6,588.85 | 163.05 | 5.09 | 1183 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 5,847.80 | 204.90 | 4.52 | 231 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 3,883.55 | 145.94 | 3.00 | 238 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 3,762.31 | 142.35 | 2.91 | 275 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 3,722.16 | 93.71 | 2.87 | 339 |
| 9 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,095.93 | 15.10 | 2.39 | 105 |
| 10 | 300759 | 康龙化成 | 2,094.95 | 58.60 | 1.62 | 142 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 16,426.23 | 357.48 | 9.57 | 2809 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 14,339.30 | 31.26 | 8.36 | 2847 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 9,860.08 | 505.65 | 5.75 | 3813 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 8,363.91 | 305.70 | 4.87 | 1482 |
| 5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 7,489.32 | 118.42 | 4.36 | 539 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7,435.81 | 74.26 | 4.33 | 2122 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 5,743.29 | 103.52 | 3.35 | 2608 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 5,609.16 | 124.87 | 3.27 | 2838 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 4,890.39 | 68.40 | 2.85 | 1221 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 4,407.71 | 127.06 | 2.57 | 2914 |