0.0851% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 381.84 | 12.97 | 2.17 | 2895 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 314.76 | 0.52 | 1.79 | 2327 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 302.19 | 1.87 | 1.71 | 1967 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 226.82 | 9.76 | 1.29 | 426 |
| 5 | 600419 | 天润乳业 | 156.37 | 15.33 | 0.89 | 19 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 152.63 | 1.40 | 0.87 | 196 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 119.49 | 1.67 | 0.68 | 1273 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 114.25 | 22.27 | 0.65 | 39 |
| 9 | 605499 | 东鹏饮料 | 113.93 | 0.38 | 0.65 | 231 |
| 10 | 06198 | 青岛港 | 112.56 | 17.10 | 0.64 | 27 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 243.12 | 0.53 | 1.09 | 2847 |
| 2 | 300395 | 菲利华 | 222.80 | 4.36 | 1.00 | 1390 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 215.28 | 2.15 | 0.97 | 2122 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 214.31 | 10.99 | 0.96 | 3813 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 195.72 | 13.90 | 0.88 | 536 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 192.35 | 37.80 | 0.87 | 303 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 191.02 | 33.22 | 0.86 | 998 |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 180.58 | 0.58 | 0.81 | 1574 |
| 9 | 600419 | 天润乳业 | 180.41 | 18.26 | 0.81 | 172 |
| 10 | 301285 | 鸿日达 | 176.53 | 5.44 | 0.79 | 79 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 364.94 | 20.14 | 1.37 | 2138 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 328.96 | 59.06 | 1.24 | 109 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 287.31 | 3.66 | 1.08 | 2338 |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 282.58 | 1.14 | 1.06 | 258 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 278.11 | 22.90 | 1.05 | 97 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 256.84 | 0.56 | 0.97 | 2446 |
| 7 | 300181 | 佐力药业 | 255.21 | 15.43 | 0.96 | 74 |
| 8 | 300395 | 菲利华 | 245.01 | 5.48 | 0.92 | 222 |
| 9 | 601838 | 成都银行 | 212.30 | 12.35 | 0.80 | 242 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 211.55 | 12.20 | 0.80 | 303 |