-0.4390% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 316.43 | 9.18 | 2.07 | 3306 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 281.33 | 0.52 | 1.84 | 2195 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 240.04 | 11.36 | 1.57 | 385 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 228.29 | 1.77 | 1.49 | 1528 |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 166.91 | 7.58 | 1.09 | 184 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 151.01 | 5.28 | 0.99 | 491 |
| 7 | 603889 | 新澳股份 | 119.01 | 14.97 | 0.78 | 42 |
| 8 | 000680 | 山推股份 | 118.14 | 9.87 | 0.77 | 73 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 114.69 | 22.27 | 0.75 | 62 |
| 10 | 688372 | 伟测科技 | 111.08 | 1.02 | 0.73 | 121 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 381.84 | 12.97 | 2.17 | 2895 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 314.76 | 0.52 | 1.79 | 2327 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 302.19 | 1.87 | 1.71 | 1967 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 226.82 | 9.76 | 1.29 | 426 |
| 5 | 600419 | 天润乳业 | 156.37 | 15.33 | 0.89 | 19 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 152.63 | 1.40 | 0.87 | 196 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 119.49 | 1.67 | 0.68 | 1273 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 114.25 | 22.27 | 0.65 | 39 |
| 9 | 605499 | 东鹏饮料 | 113.93 | 0.38 | 0.65 | 231 |
| 10 | 06198 | 青岛港 | 112.56 | 17.10 | 0.64 | 27 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 243.12 | 0.53 | 1.09 | 2847 |
| 2 | 300395 | 菲利华 | 222.80 | 4.36 | 1.00 | 1390 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 215.28 | 2.15 | 0.97 | 2122 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 214.31 | 10.99 | 0.96 | 3813 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 195.72 | 13.90 | 0.88 | 536 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 192.35 | 37.80 | 0.87 | 303 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 191.02 | 33.22 | 0.86 | 998 |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 180.58 | 0.58 | 0.81 | 1574 |
| 9 | 600419 | 天润乳业 | 180.41 | 18.26 | 0.81 | 172 |
| 10 | 301285 | 鸿日达 | 176.53 | 5.44 | 0.79 | 79 |