-0.3394% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,677.77 | 9.38 | 6.92 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5,545.21 | 3.84 | 6.76 | 1835 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,017.60 | 31.05 | 6.11 | 1967 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 4,075.73 | 10.10 | 4.97 | 172 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3,793.29 | 93.87 | 4.62 | 1183 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 3,560.58 | 29.31 | 4.34 | 463 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,037.21 | 170.63 | 3.70 | 145 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 2,582.58 | 35.54 | 3.15 | 1633 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 2,096.98 | 130.80 | 2.56 | 75 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 1,245.99 | 25.32 | 1.52 | 48 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,412.84 | 3.84 | 6.55 | 2899 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,334.81 | 11.63 | 6.46 | 2847 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 4,609.83 | 12.07 | 5.58 | 614 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,313.33 | 93.87 | 5.22 | 2809 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,484.96 | 29.31 | 4.22 | 1959 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,065.86 | 42.46 | 3.71 | 3664 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,753.97 | 170.63 | 3.33 | 1138 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 1,890.55 | 16.55 | 2.29 | 1223 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,813.10 | 130.80 | 2.19 | 261 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,796.37 | 17.94 | 2.17 | 2122 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,412.84 | 3.84 | 6.55 | 2899 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,334.81 | 11.63 | 6.46 | 2847 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 4,609.83 | 12.07 | 5.58 | 614 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,313.33 | 93.87 | 5.22 | 2809 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,484.96 | 29.31 | 4.22 | 1959 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,065.86 | 42.46 | 3.71 | 3664 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,753.97 | 170.63 | 3.33 | 1138 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 1,890.55 | 16.55 | 2.29 | 1223 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,813.10 | 130.80 | 2.19 | 261 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,796.37 | 17.94 | 2.17 | 2122 |