-0.0987% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,853.08 | 3.25 | 6.80 | 3077 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3,332.39 | 93.87 | 5.88 | 2249 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,773.64 | 7.43 | 4.90 | 2001 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 2,684.59 | 35.54 | 4.74 | 3213 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,073.37 | 6.58 | 3.66 | 195 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,262.09 | 15.65 | 2.23 | 1413 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,213.91 | 97.60 | 2.14 | 279 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 1,101.87 | 4.20 | 1.95 | 3812 |
| 9 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,031.50 | 4.65 | 1.82 | 715 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 865.80 | 25.16 | 1.53 | 177 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,712.79 | 3.25 | 7.21 | 2411 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3,690.97 | 93.87 | 5.65 | 1387 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,175.19 | 7.43 | 4.86 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 2,713.74 | 35.54 | 4.15 | 1650 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,256.39 | 6.58 | 3.45 | 70 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,644.36 | 15.65 | 2.52 | 1064 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,228.87 | 97.60 | 1.88 | 79 |
| 8 | 09633 | 农夫山泉 | 1,042.33 | 25.16 | 1.59 | 34 |
| 9 | 002539 | 云图控股 | 994.14 | 70.01 | 1.52 | 50 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 957.60 | 16.80 | 1.46 | 236 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,288.65 | 3.84 | 7.27 | 2963 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,074.85 | 9.38 | 6.98 | 2935 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3,951.93 | 93.87 | 5.44 | 2499 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,514.70 | 27.25 | 4.83 | 2681 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 3,349.47 | 170.63 | 4.61 | 1770 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 2,910.69 | 7.91 | 4.00 | 377 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2,777.72 | 35.54 | 3.82 | 3536 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 1,442.20 | 97.60 | 1.98 | 293 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,088.14 | 16.80 | 1.50 | 1726 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 1,064.44 | 25.16 | 1.46 | 201 |