-0.1693% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,117.87 | 31.67 | 6.26 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,341.34 | 7.17 | 5.31 | 2327 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3,182.69 | 78.76 | 3.89 | 1183 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 2,889.97 | 60.12 | 3.53 | 88 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2,653.59 | 36.52 | 3.25 | 1633 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 2,603.13 | 40.24 | 3.18 | 1597 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 2,573.60 | 6.40 | 3.15 | 3739 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 2,450.19 | 44.46 | 3.00 | 1233 |
| 9 | 002928 | 华夏航空 | 2,404.80 | 240.00 | 2.94 | 79 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 2,277.83 | 83.59 | 2.79 | 690 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,276.15 | 7.14 | 4.14 | 2847 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 2,693.91 | 89.38 | 3.41 | 2466 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2,562.17 | 55.76 | 3.24 | 2809 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2,326.08 | 20.36 | 2.94 | 1223 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 2,222.53 | 40.06 | 2.81 | 2608 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 2,217.52 | 8.79 | 2.80 | 4518 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 2,197.94 | 88.70 | 2.78 | 2064 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 2,137.89 | 29.61 | 2.70 | 3664 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 2,045.06 | 37.69 | 2.58 | 1408 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,026.63 | 20.24 | 2.56 | 2122 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,276.15 | 7.14 | 4.14 | 2847 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 2,693.91 | 89.38 | 3.41 | 2466 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2,562.17 | 55.76 | 3.24 | 2809 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2,326.08 | 20.36 | 2.94 | 1223 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 2,222.53 | 40.06 | 2.81 | 2608 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 2,217.52 | 8.79 | 2.80 | 4518 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 2,197.94 | 88.70 | 2.78 | 2064 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 2,137.89 | 29.61 | 2.70 | 3664 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 2,045.06 | 37.69 | 2.58 | 1408 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,026.63 | 20.24 | 2.56 | 2122 |