0.5960% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 2,331.55 | 29.11 | 5.91 | 1713 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,127.38 | 5.75 | 5.39 | 1357 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 1,764.41 | 49.80 | 4.47 | 687 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 1,755.26 | 35.51 | 4.45 | 1019 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1,545.29 | 29.00 | 3.92 | 1514 |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 1,334.24 | 77.98 | 3.38 | 257 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 1,266.33 | 4.35 | 3.21 | 3247 |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 1,262.52 | 15.00 | 3.20 | 411 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1,081.38 | 36.30 | 2.74 | 2524 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 979.20 | 105.29 | 2.48 | 158 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 2,427.39 | 34.48 | 5.87 | 3854 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 2,302.76 | 30.49 | 5.57 | 3213 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1,682.08 | 4.28 | 4.07 | 5601 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 1,631.33 | 43.50 | 3.94 | 1953 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1,423.02 | 29.81 | 3.44 | 2736 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 1,335.75 | 44.99 | 3.23 | 1774 |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 1,218.19 | 2.60 | 2.95 | 3695 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1,211.25 | 48.18 | 2.93 | 4040 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,208.12 | 50.51 | 2.92 | 1920 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 1,179.64 | 3.16 | 2.85 | 2001 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,017.07 | 9.40 | 7.87 | 1730 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,928.08 | 74.47 | 5.74 | 1387 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,597.56 | 45.75 | 5.09 | 1877 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2,517.48 | 76.94 | 4.93 | 2696 |
| 5 | 00175 | 吉利汽车 | 2,502.86 | 135.50 | 4.91 | 294 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 2,004.54 | 53.00 | 3.93 | 434 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,850.42 | 51.12 | 3.63 | 506 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 1,381.23 | 37.24 | 2.71 | 541 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 1,235.90 | 44.10 | 2.42 | 183 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 1,185.20 | 24.06 | 2.32 | 1191 |