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嘉实优势精选混合A(012225)

2024-07-19     0.7530-0.6072%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股10,176.0729.948.851260
2600036招商银行9,573.13280.008.331002
303690美团-W8,384.6682.697.29518
4601899紫金矿业4,657.46265.084.052002
5600886国投电力4,086.76224.063.55285
6000528柳工3,951.19353.103.44150
7600519贵州茅台3,846.912.623.352129
800883中国海洋石油3,681.97180.103.20833
9000858五粮液3,641.3228.443.17976
10002179中航光电3,349.7188.032.91275
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股9,534.6934.628.39941
2600036招商银行9,015.94280.007.94838
3600519贵州茅台8,040.414.727.082532
4601899紫金矿业7,372.71438.336.491878
500388香港交易所5,528.3326.774.8790
600883中国海洋石油4,385.93267.003.86681
7600886国投电力3,826.84254.283.37221
8600309万华化学3,702.5344.723.26568
9000858五粮液3,618.0623.573.181335
10002179中航光电3,066.4989.122.70234
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台11,653.266.759.973495
200388香港交易所10,691.0044.029.15294
300700腾讯控股9,344.2435.127.991413
4600036招商银行7,789.54280.006.661291
5603259药明康德6,735.1892.575.762038
6000858五粮液5,891.4641.995.042110
7601899紫金矿业5,599.40449.394.792474
8600309万华化学4,665.7960.743.991706
900883中国海洋石油3,604.94306.003.08710
10600809山西汾酒3,495.5615.152.991624