-0.2061% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 331.80 | 18.80 | 3.76 | 535 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 318.93 | 10.74 | 3.61 | 448 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 287.01 | 27.40 | 3.25 | 69 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 182.03 | 2.41 | 2.06 | 1371 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | 169.03 | 9.72 | 1.92 | 81 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 162.85 | 6.25 | 1.85 | 184 |
| 7 | 002078 | 太阳纸业 | 158.37 | 12.68 | 1.79 | 204 |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 158.14 | 29.80 | 1.79 | 28 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 151.85 | 7.44 | 1.72 | 339 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 87.26 | 10.20 | 0.99 | 108 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 563.68 | 22.80 | 3.87 | 1041 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 553.64 | 18.18 | 3.80 | 466 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 550.19 | 53.95 | 3.78 | 66 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 506.20 | 6.63 | 3.48 | 1650 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 335.06 | 13.25 | 2.30 | 165 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 320.70 | 15.00 | 2.20 | 376 |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 293.40 | 47.00 | 2.02 | 30 |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 288.51 | 17.56 | 1.98 | 95 |
| 9 | 01898 | 中煤能源 | 123.54 | 10.60 | 0.85 | 109 |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 116.85 | 27.40 | 0.80 | 29 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,108.14 | 57.60 | 7.41 | 1033 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 760.13 | 68.70 | 5.08 | 195 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 704.55 | 25.08 | 4.71 | 1575 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 613.48 | 7.85 | 4.10 | 3536 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | 408.57 | 31.07 | 2.73 | 576 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 380.80 | 15.50 | 2.55 | 394 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 329.26 | 12.62 | 2.20 | 2366 |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 306.46 | 34.10 | 2.05 | 265 |
| 9 | 600985 | 淮北矿业 | 270.75 | 24.37 | 1.81 | 552 |
| 10 | 06690 | 海尔智家 | 238.16 | 10.86 | 1.59 | 218 |