0.2007% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 181.00 | 8.80 | 2.97 | 607 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 155.39 | 0.42 | 2.55 | 1357 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 152.19 | 1.90 | 2.50 | 1713 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 151.03 | 0.12 | 2.48 | 2022 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 112.90 | 3.79 | 1.85 | 2524 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 105.42 | 0.63 | 1.73 | 2958 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 93.67 | 3.49 | 1.54 | 55 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 80.01 | 1.30 | 1.31 | 286 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 66.89 | 2.55 | 1.10 | 256 |
| 10 | 000408 | 藏格矿业 | 57.23 | 0.81 | 0.94 | 255 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 156.79 | 0.42 | 2.44 | 2001 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 155.31 | 8.80 | 2.42 | 1147 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 143.51 | 1.90 | 2.23 | 3213 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 142.26 | 0.12 | 2.21 | 3077 |
| 5 | 002444 | 巨星科技 | 108.54 | 3.49 | 1.69 | 988 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 95.28 | 3.79 | 1.48 | 4040 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 78.44 | 0.63 | 1.22 | 3529 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 77.34 | 1.30 | 1.20 | 798 |
| 9 | 603049 | 中策橡胶 | 56.91 | 1.27 | 0.89 | 460 |
| 10 | 09899 | 网易云音乐 | 43.79 | 0.49 | 0.68 | 170 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 217.56 | 8.80 | 2.82 | 1041 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 179.49 | 0.42 | 2.33 | 1730 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 174.00 | 0.12 | 2.26 | 2411 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 145.07 | 1.90 | 1.88 | 1650 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 124.01 | 3.79 | 1.61 | 2696 |
| 6 | 002444 | 巨星科技 | 103.93 | 3.49 | 1.35 | 67 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 95.21 | 1.30 | 1.23 | 240 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 80.47 | 0.70 | 1.04 | 246 |
| 9 | 02688 | 新奥能源 | 68.80 | 1.23 | 0.89 | 32 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 64.37 | 2.09 | 0.83 | 294 |