0.5014% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 496.36 | 20.08 | 3.97 | 1041 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 429.85 | 42.15 | 3.44 | 66 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 262.19 | 3.43 | 2.10 | 1650 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 217.00 | 10.15 | 1.74 | 376 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 202.30 | 8.00 | 1.62 | 165 |
| 6 | 601001 | 晋控煤业 | 194.53 | 11.84 | 1.56 | 95 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 189.09 | 6.21 | 1.51 | 466 |
| 8 | 000983 | 山西焦煤 | 144.75 | 21.67 | 1.16 | 50 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 129.10 | 4.95 | 1.03 | 124 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 92.07 | 7.90 | 0.74 | 109 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 362.91 | 32.80 | 2.82 | 195 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 286.22 | 14.88 | 2.23 | 1033 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 212.10 | 2.71 | 1.65 | 3536 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 185.61 | 6.15 | 1.44 | 1807 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 180.01 | 6.90 | 1.40 | 2366 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 169.52 | 6.90 | 1.32 | 394 |
| 7 | 601001 | 晋控煤业 | 160.82 | 12.23 | 1.25 | 576 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 158.74 | 5.65 | 1.24 | 1575 |
| 9 | 000983 | 山西焦煤 | 130.32 | 20.30 | 1.01 | 428 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 104.27 | 9.39 | 0.81 | 552 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 394.62 | 30.10 | 2.92 | 58 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 326.10 | 12.48 | 2.42 | 270 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 224.81 | 3.09 | 1.67 | 1633 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 195.55 | 7.72 | 1.45 | 496 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | 183.15 | 13.31 | 1.36 | 54 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 176.13 | 6.35 | 1.31 | 102 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 169.52 | 6.41 | 1.26 | 275 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 166.48 | 9.58 | 1.23 | 302 |
| 9 | 03323 | 中国建材 | 166.44 | 33.03 | 1.23 | 17 |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 134.27 | 19.32 | 1.00 | 55 |