-0.0915% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 362.91 | 32.80 | 2.82 | 56 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 286.22 | 14.88 | 2.23 | 474 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 212.10 | 2.71 | 1.65 | 1854 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 185.61 | 6.15 | 1.44 | 426 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 180.01 | 6.90 | 1.40 | 581 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 169.52 | 6.90 | 1.32 | 105 |
| 7 | 601001 | 晋控煤业 | 160.82 | 12.23 | 1.25 | 57 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 158.74 | 5.65 | 1.24 | 346 |
| 9 | 000983 | 山西焦煤 | 130.32 | 20.30 | 1.01 | 55 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 104.27 | 9.39 | 0.81 | 33 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 394.62 | 30.10 | 2.92 | 58 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 326.10 | 12.48 | 2.42 | 270 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 224.81 | 3.09 | 1.67 | 1633 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 195.55 | 7.72 | 1.45 | 496 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | 183.15 | 13.31 | 1.36 | 54 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 176.13 | 6.35 | 1.31 | 102 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 169.52 | 6.41 | 1.26 | 275 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 166.48 | 9.58 | 1.23 | 302 |
| 9 | 03323 | 中国建材 | 166.44 | 33.03 | 1.23 | 17 |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 134.27 | 19.32 | 1.00 | 55 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 484.43 | 29.98 | 3.15 | 842 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 432.24 | 34.80 | 2.81 | 248 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 251.26 | 3.48 | 1.63 | 3664 |
| 4 | 03323 | 中国建材 | 222.38 | 65.03 | 1.45 | 88 |
| 5 | 601001 | 晋控煤业 | 212.26 | 17.37 | 1.38 | 429 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 207.40 | 8.55 | 1.35 | 345 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 169.74 | 6.85 | 1.10 | 2064 |
| 8 | 000983 | 山西焦煤 | 165.89 | 25.92 | 1.08 | 589 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 162.63 | 5.94 | 1.06 | 1482 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 124.06 | 10.94 | 0.81 | 520 |