0.0630% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 4,557.61 | 154.81 | 7.74 | 2895 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 4,051.63 | 55.76 | 6.88 | 1633 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,044.50 | 18.84 | 5.17 | 1967 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 2,847.28 | 17.58 | 4.84 | 967 |
| 5 | 600060 | 海信视像 | 2,797.44 | 115.98 | 4.75 | 103 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 2,784.41 | 4.60 | 4.73 | 2327 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 1,944.12 | 52.93 | 3.30 | 168 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 1,808.20 | 4.50 | 3.07 | 3739 |
| 9 | 01070 | TCL电子 | 1,607.62 | 167.70 | 2.73 | 58 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1,355.42 | 49.74 | 2.30 | 690 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 4,306.12 | 59.64 | 7.66 | 3664 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 3,018.80 | 154.81 | 5.37 | 3813 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 2,241.05 | 62.39 | 3.98 | 1205 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,197.90 | 21.95 | 3.91 | 2122 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 2,150.88 | 31.74 | 3.82 | 1950 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 2,110.07 | 4.60 | 3.75 | 2847 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 1,815.82 | 230.14 | 3.23 | 1079 |
| 8 | 600060 | 海信视像 | 1,776.45 | 77.17 | 3.16 | 875 |
| 9 | 300395 | 菲利华 | 1,650.02 | 32.29 | 2.93 | 1390 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,460.70 | 21.03 | 2.60 | 854 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 4,306.12 | 59.64 | 7.66 | 3664 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 3,018.80 | 154.81 | 5.37 | 3813 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 2,241.05 | 62.39 | 3.98 | 1205 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,197.90 | 21.95 | 3.91 | 2122 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 2,150.88 | 31.74 | 3.82 | 1950 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 2,110.07 | 4.60 | 3.75 | 2847 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 1,815.82 | 230.14 | 3.23 | 1079 |
| 8 | 600060 | 海信视像 | 1,776.45 | 77.17 | 3.16 | 875 |
| 9 | 300395 | 菲利华 | 1,650.02 | 32.29 | 2.93 | 1390 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,460.70 | 21.03 | 2.60 | 854 |