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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)

2024-05-27     1.00860.0695%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台919.570.542.912532
2600809山西汾酒514.672.101.63670
300700腾讯控股295.981.070.94941
4002027分众传媒147.4222.610.47297
5000333美的集团95.691.490.301412
6600031三一重工94.746.500.30170
700883中国海洋石油0.110.010.00681
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,416.401.406.913495
2600809山西汾酒1,255.175.443.591624
3000858五粮液628.594.481.802110
400700腾讯控股570.632.141.631413
5002027分众传媒372.4458.931.071361
6600031三一重工230.3416.730.66947
7000333美的集团211.963.880.612284
8600285羚锐制药93.325.450.27562
903690美团-W15.930.210.05994
1001797东方甄选3.440.140.01132
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,517.971.406.552867
2600809山西汾酒1,302.885.443.39560
3000858五粮液699.334.481.821249
400700腾讯控股602.612.141.571132
500883中国海洋石油594.4047.011.55461
6002027分众传媒421.3558.931.10284
701797东方甄选418.2912.341.0947
8600031三一重工265.8116.730.69178
9000333美的集团215.263.880.561035
10600285羚锐制药97.685.450.2587