0.1527% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 652.57 | 5.08 | 2.89 | 224 |
| 2 | 00270 | 粤海投资 | 587.72 | 87.20 | 2.60 | 99 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 496.05 | 7.50 | 2.20 | 468 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 464.18 | 107.10 | 2.06 | 237 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 452.79 | 64.60 | 2.01 | 390 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 428.61 | 12.30 | 1.90 | 263 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 428.35 | 76.70 | 1.90 | 310 |
| 8 | 00012 | 恒基地产 | 387.72 | 18.00 | 1.72 | 89 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 385.02 | 38.93 | 1.71 | 1464 |
| 10 | 02388 | 中银香港 | 368.09 | 10.00 | 1.63 | 150 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 719.77 | 6.48 | 2.55 | 106 |
| 2 | 00270 | 粤海投资 | 694.61 | 100.60 | 2.46 | 14 |
| 3 | 600642 | 申能股份 | 668.87 | 75.07 | 2.37 | 42 |
| 4 | 00012 | 恒基地产 | 574.54 | 22.50 | 2.04 | 16 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 568.07 | 13.95 | 2.01 | 159 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 563.68 | 22.80 | 2.00 | 1041 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 545.97 | 73.70 | 1.93 | 198 |
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 476.48 | 50.20 | 1.69 | 233 |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 450.60 | 64.60 | 1.60 | 34 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 315.56 | 6.75 | 1.12 | 534 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 951.32 | 76.60 | 3.02 | 138 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 853.84 | 82.10 | 2.71 | 1803 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 741.62 | 10.05 | 2.35 | 715 |
| 4 | 601009 | 南京银行 | 681.34 | 59.61 | 2.16 | 1395 |
| 5 | 601229 | 上海银行 | 673.54 | 66.69 | 2.14 | 1224 |
| 6 | 600741 | 华域汽车 | 620.40 | 31.02 | 1.97 | 1360 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 615.04 | 17.55 | 1.95 | 287 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 590.28 | 103.90 | 1.87 | 385 |
| 9 | 002966 | 苏州银行 | 587.51 | 70.87 | 1.86 | 748 |
| 10 | 601963 | 重庆银行 | 577.03 | 53.28 | 1.83 | 846 |