-0.3526% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 247.74 | 3.28 | 5.03 | 3213 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 209.05 | 0.56 | 4.24 | 2001 |
| 3 | 600285 | 羚锐制药 | 142.25 | 7.34 | 2.89 | 418 |
| 4 | 000423 | 东阿阿胶 | 140.16 | 3.09 | 2.84 | 863 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 111.19 | 6.30 | 2.26 | 1147 |
| 6 | 01898 | 中煤能源 | 77.85 | 9.10 | 1.58 | 256 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 65.61 | 2.21 | 1.33 | 1774 |
| 8 | 603816 | 顾家家居 | 62.61 | 2.80 | 1.27 | 1011 |
| 9 | 601058 | 赛轮轮胎 | 59.73 | 5.18 | 1.21 | 1195 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 56.01 | 2.53 | 1.14 | 1845 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 250.43 | 3.28 | 5.05 | 1650 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 232.00 | 0.16 | 4.68 | 2411 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 217.95 | 0.51 | 4.40 | 1730 |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 106.97 | 4.18 | 2.16 | 365 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 106.31 | 4.30 | 2.14 | 1041 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 71.33 | 2.18 | 1.44 | 2696 |
| 7 | 601058 | 赛轮轮胎 | 66.67 | 5.18 | 1.34 | 134 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 53.54 | 1.98 | 1.08 | 930 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 48.02 | 0.84 | 0.97 | 96 |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | 44.05 | 2.63 | 0.89 | 214 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 256.33 | 3.28 | 5.17 | 3536 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 227.23 | 0.42 | 4.58 | 2935 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 206.58 | 0.15 | 4.17 | 2963 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 107.05 | 0.83 | 2.16 | 2681 |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 100.67 | 15.98 | 2.03 | 1296 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 92.35 | 4.80 | 1.86 | 1033 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 91.46 | 6.58 | 1.84 | 782 |
| 8 | 02669 | 中海物业 | 85.73 | 21.00 | 1.73 | 67 |
| 9 | 002517 | 恺英网络 | 69.55 | 3.18 | 1.40 | 1765 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 61.36 | 1.78 | 1.24 | 4832 |