1.2663% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 5,655.75 | 117.41 | 6.39 | 118 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,813.12 | 2.75 | 5.44 | 2072 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 3,862.72 | 88.88 | 4.37 | 1921 |
| 4 | 300015 | 爱尔眼科 | 3,313.95 | 208.29 | 3.75 | 250 |
| 5 | 600763 | 通策医疗 | 3,148.39 | 53.72 | 3.56 | 75 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,100.57 | 82.44 | 3.51 | 1026 |
| 7 | 603939 | 益丰药房 | 3,039.43 | 119.10 | 3.44 | 63 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 2,832.19 | 160.92 | 3.20 | 374 |
| 9 | 300408 | 三环集团 | 2,753.56 | 74.22 | 3.11 | 335 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 2,735.70 | 56.97 | 3.09 | 252 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 5,732.78 | 140.82 | 6.17 | 1967 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 5,026.89 | 89.24 | 5.41 | 720 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 4,978.44 | 144.68 | 5.36 | 1120 |
| 4 | 601126 | 四方股份 | 4,674.93 | 243.23 | 5.04 | 612 |
| 5 | 003816 | 中国广核 | 4,672.83 | 1,009.25 | 5.03 | 997 |
| 6 | 002003 | 伟星股份 | 4,639.14 | 369.65 | 5.00 | 511 |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 4,596.27 | 431.17 | 4.95 | 1495 |
| 8 | 600312 | 平高电气 | 4,304.67 | 221.32 | 4.64 | 826 |
| 9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 4,015.68 | 106.80 | 4.32 | 788 |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 4,011.77 | 217.44 | 4.32 | 757 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,861.04 | 5.20 | 9.01 | 2532 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 8,373.36 | 54.55 | 8.52 | 1335 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 5,643.55 | 1,208.47 | 5.74 | 466 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 4,906.52 | 57.44 | 4.99 | 183 |
| 5 | 000999 | 华润三九 | 4,750.53 | 91.55 | 4.83 | 93 |
| 6 | 688036 | 传音控股 | 4,668.42 | 27.74 | 4.75 | 510 |
| 7 | 600529 | 山东药玻 | 3,995.55 | 138.35 | 4.06 | 133 |
| 8 | 603899 | 晨光股份 | 3,974.93 | 110.48 | 4.04 | 100 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 2,795.35 | 75.55 | 2.84 | 640 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 2,677.66 | 106.13 | 2.72 | 155 |