1.3169% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01109 | 华润置地 | 3,675.57 | 145.35 | 9.07 | 165 |
| 2 | 03900 | 绿城中国 | 3,613.58 | 468.80 | 8.91 | 63 |
| 3 | 00817 | 中国金茂 | 3,591.97 | 3,153.60 | 8.86 | 17 |
| 4 | 01908 | 建发国际集团 | 3,547.29 | 318.60 | 8.75 | 32 |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 3,499.84 | 358.59 | 8.63 | 90 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 3,483.59 | 414.22 | 8.59 | 149 |
| 7 | 600153 | 建发股份 | 3,439.76 | 387.36 | 8.48 | 56 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 3,433.29 | 245.06 | 8.47 | 67 |
| 9 | 001914 | 招商积余 | 3,331.38 | 341.68 | 8.22 | 35 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 2,933.10 | 87.65 | 7.23 | 168 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09896 | 名创优品 | 2,243.72 | 68.25 | 5.04 | 196 |
| 2 | 01368 | 特步国际 | 2,104.53 | 438.80 | 4.73 | 137 |
| 3 | 00780 | 同程旅行 | 1,929.54 | 95.20 | 4.34 | 213 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 1,843.36 | 17.40 | 4.14 | 1480 |
| 5 | 603199 | 九华旅游 | 1,731.03 | 47.09 | 3.89 | 311 |
| 6 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,631.85 | 41.25 | 3.67 | 279 |
| 7 | 02333 | 长城汽车 | 1,616.16 | 116.95 | 3.63 | 327 |
| 8 | 00425 | 敏实集团 | 1,610.14 | 56.20 | 3.62 | 237 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 1,459.02 | 41.95 | 3.28 | 507 |
| 10 | 02096 | 先声药业 | 1,442.26 | 133.40 | 3.24 | 224 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09896 | 名创优品 | 2,775.14 | 68.25 | 5.41 | 49 |
| 2 | 02333 | 长城汽车 | 2,564.52 | 167.20 | 5.00 | 98 |
| 3 | 01368 | 特步国际 | 2,339.60 | 438.80 | 4.56 | 13 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 2,113.75 | 17.40 | 4.12 | 463 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,006.26 | 9.78 | 3.91 | 105 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 1,999.06 | 95.20 | 3.90 | 24 |
| 7 | 00425 | 敏实集团 | 1,735.29 | 56.20 | 3.38 | 68 |
| 8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,697.44 | 41.25 | 3.31 | 31 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 1,648.64 | 41.95 | 3.21 | 58 |
| 10 | 603199 | 九华旅游 | 1,611.67 | 44.62 | 3.14 | 10 |