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华夏优加生活混合A(012421)

2025-06-20     0.72330.3886%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器3,201.2970.425.171037
2600060海信视像2,803.67112.964.53185
3000858五粮液2,353.7917.923.80942
409896名创优品2,264.0968.253.6641
502333长城汽车2,098.44167.203.3970
601368特步国际2,053.03438.803.3223
702319蒙牛乳业2,016.35113.803.2660
800667中国东方教育1,846.01396.902.9837
900780同程旅行1,840.5395.202.9777
10600690海尔智家1,777.9265.032.87645
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器4,256.8593.666.592826
209896名创优品2,973.4668.254.60360
301368特步国际2,291.79438.803.55109
4603801志邦家居2,048.88159.943.17345
5600690海尔智家1,925.7167.642.982006
6600060海信视像1,921.2296.352.97655
7601888中国中免1,903.6028.412.95744
8000858五粮液1,880.7413.432.912441
902869绿城服务1,877.64529.402.9159
1003690美团-W1,730.2312.322.681207
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W4,873.4931.427.86670
2000651格力电器3,669.8176.555.921087
301368特步国际2,390.06438.803.8525
402669中海物业2,302.61412.503.7123
502869绿城服务2,229.49529.403.5913
6600690海尔智家2,174.6367.643.51702
7600060海信视像2,156.3196.353.4899
8603529爱玛科技2,047.6954.613.3092
9603199九华旅游1,961.7650.253.1622
10601888中国中免1,898.9424.603.0695