0.0096% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601012 | 隆基绿能 | 126.00 | 7.00 | 0.58 | 186 |
| 2 | 601111 | 中国国航 | 118.65 | 15.00 | 0.55 | 155 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 109.12 | 4.00 | 0.51 | 381 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 101.70 | 10.00 | 0.47 | 213 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 86.64 | 0.06 | 0.40 | 1835 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 80.00 | 4.00 | 0.37 | 166 |
| 7 | 601666 | 平煤股份 | 78.80 | 10.00 | 0.37 | 21 |
| 8 | 000983 | 山西焦煤 | 69.50 | 10.00 | 0.32 | 55 |
| 9 | 600085 | 同仁堂 | 68.04 | 2.00 | 0.32 | 8 |
| 10 | 300498 | 温氏股份 | 62.90 | 3.38 | 0.29 | 195 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 175.40 | 20.00 | 0.61 | 1112 |
| 2 | 600085 | 同仁堂 | 144.24 | 4.00 | 0.50 | 596 |
| 3 | 601111 | 中国国航 | 118.35 | 15.00 | 0.41 | 1079 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 111.52 | 4.00 | 0.39 | 2257 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 105.03 | 2.50 | 0.37 | 1810 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 76.96 | 4.00 | 0.27 | 1514 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 70.53 | 2.22 | 0.25 | 538 |
| 8 | 600754 | 锦江酒店 | 67.32 | 3.00 | 0.23 | 360 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 66.00 | 10.00 | 0.23 | 1195 |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 64.00 | 10.00 | 0.22 | 589 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 175.40 | 20.00 | 0.61 | 1112 |
| 2 | 600085 | 同仁堂 | 144.24 | 4.00 | 0.50 | 596 |
| 3 | 601111 | 中国国航 | 118.35 | 15.00 | 0.41 | 1079 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 111.52 | 4.00 | 0.39 | 2257 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 105.03 | 2.50 | 0.37 | 1810 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 76.96 | 4.00 | 0.27 | 1514 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 70.53 | 2.22 | 0.25 | 538 |
| 8 | 600754 | 锦江酒店 | 67.32 | 3.00 | 0.23 | 360 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 66.00 | 10.00 | 0.23 | 1195 |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 64.00 | 10.00 | 0.22 | 589 |