行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国匠心精选12个月持有期混合C(012478)

2024-03-27     0.6235-2.3187%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300856科思股份6,765.02108.718.0049
2002475立讯精密4,788.21138.995.661718
3300858科拓生物4,252.90220.365.0331
400700腾讯控股4,127.1715.514.88962
5688111金山办公3,804.5812.034.50664
6600941中国移动2,901.8329.173.43704
7600276恒瑞医药2,849.5863.003.371218
8600519贵州茅台2,606.261.513.082687
9688036传音控股2,258.6216.322.67353
10300679电连技术1,987.0247.882.35165
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688111金山办公8,282.9322.348.75707
2300856科思股份7,500.99108.717.9374
3002410广联达4,454.05190.674.7198
400700腾讯控股3,619.5112.883.821132
5300979华利集团3,307.0265.893.4970
6688036传音控股3,205.4521.993.39384
7002475立讯精密3,150.78105.663.331013
8300559佳发教育3,011.46203.893.1830
9600276恒瑞医药2,831.3163.002.99878
10300144宋城演艺2,666.65218.222.8263
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300856科思股份8,563.09108.717.47390
2300308中际旭创8,353.0456.657.291996
3688111金山办公5,872.3412.445.132474
4002555三七互娱5,806.12166.465.071805
5300033同花顺5,800.0233.095.061573
6300559佳发教育5,140.91311.574.49177
700700腾讯控股5,026.7316.444.391778
8688036传音控股4,545.1830.923.971343
9002475立讯精密3,428.67105.662.992273
10300979华利集团2,556.4152.452.23561