0.4097% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 2,484.75 | 32.00 | 9.20 | 2124 |
| 2 | 300408 | 三环集团 | 1,669.00 | 10.00 | 6.18 | 3604 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,572.57 | 19.50 | 5.82 | 1413 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,493.21 | 4.00 | 5.53 | 2001 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 1,357.88 | 38.25 | 5.03 | 2249 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 1,261.83 | 42.50 | 4.67 | 1774 |
| 7 | 601100 | 恒立液压 | 1,075.60 | 10.00 | 3.98 | 1583 |
| 8 | 01164 | 中广核矿业 | 1,059.63 | 500.00 | 3.92 | 92 |
| 9 | 06160 | 百济神州 | 1,036.01 | 7.00 | 3.84 | 353 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 844.80 | 12.00 | 3.13 | 3854 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,891.28 | 18.00 | 6.68 | 1064 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,709.39 | 4.00 | 6.04 | 1730 |
| 3 | 01164 | 中广核矿业 | 1,704.09 | 500.00 | 6.02 | 31 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 1,606.80 | 4.00 | 5.67 | 4196 |
| 5 | 300408 | 三环集团 | 1,585.50 | 30.00 | 5.60 | 255 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 1,503.99 | 38.25 | 5.31 | 1387 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 1,432.50 | 32.00 | 5.06 | 418 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 1,294.13 | 42.50 | 4.57 | 466 |
| 9 | 00241 | 阿里健康 | 1,234.36 | 300.00 | 4.36 | 18 |
| 10 | 300866 | 安克创新 | 1,185.65 | 10.96 | 4.19 | 70 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,975.66 | 5.50 | 6.76 | 2935 |
| 2 | 03993 | 洛阳钼业 | 2,346.02 | 135.00 | 5.33 | 316 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,321.64 | 18.00 | 5.27 | 2681 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2,211.27 | 23.70 | 5.02 | 1098 |
| 5 | 601100 | 恒立液压 | 2,198.20 | 20.00 | 4.99 | 1907 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 2,065.12 | 32.00 | 4.69 | 1682 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 2,021.63 | 35.00 | 4.59 | 833 |
| 8 | 300408 | 三环集团 | 1,990.13 | 43.50 | 4.52 | 1835 |
| 9 | 01164 | 中广核矿业 | 1,925.76 | 690.00 | 4.37 | 115 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 1,894.50 | 45.00 | 4.30 | 2499 |