-1.3637% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,843.65 | 4.92 | 9.89 | 2867 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,614.79 | 30.66 | 9.63 | 1133 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 8,429.38 | 54.00 | 9.42 | 1249 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 8,407.97 | 38.81 | 9.40 | 1284 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 8,072.09 | 588.80 | 9.02 | 39 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 6,827.49 | 33.63 | 7.63 | 2374 |
| 7 | 02380 | 中国电力 | 6,603.23 | 2,524.90 | 7.38 | 53 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 4,865.27 | 80.70 | 5.44 | 429 |
| 9 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4,525.42 | 1,297.80 | 5.06 | 60 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 2,892.96 | 27.51 | 3.23 | 585 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00836 | 华润电力 | 9,709.83 | 595.00 | 9.85 | 176 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 9,667.62 | 5.72 | 9.81 | 3382 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9,373.64 | 30.66 | 9.51 | 1778 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 8,775.51 | 53.65 | 8.90 | 2437 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 8,102.05 | 137.20 | 8.22 | 609 |
| 6 | 00902 | 华能国际电力股份 | 7,951.16 | 1,760.00 | 8.07 | 161 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 7,659.57 | 36.55 | 7.77 | 2307 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 7,034.83 | 30.75 | 7.14 | 3786 |
| 9 | 02380 | 中国电力 | 6,638.26 | 2,500.00 | 6.73 | 123 |
| 10 | 03888 | 金山软件 | 2,557.77 | 89.93 | 2.59 | 263 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,030.37 | 32.66 | 10.08 | 1324 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,823.72 | 5.95 | 9.89 | 2786 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 10,392.17 | 710.00 | 9.50 | 31 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 9,836.19 | 49.93 | 8.99 | 1640 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 9,274.10 | 36.40 | 8.48 | 1391 |
| 6 | 02380 | 中国电力 | 8,740.09 | 3,200.00 | 7.99 | 35 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 7,521.84 | 135.10 | 6.87 | 317 |
| 8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 6,131.37 | 1,700.00 | 5.60 | 75 |
| 9 | 03888 | 金山软件 | 4,597.44 | 135.88 | 4.20 | 93 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 3,825.75 | 89.68 | 3.50 | 990 |