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光大保德信品质生活混合A(012744)

2023-06-09     0.70000.4304%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106049保利物业6,545.15155.449.3036
202669中海物业5,599.59667.007.9641
3000858五粮液4,390.9122.296.241640
400762中国联通4,329.04876.806.1535
5001914招商积余3,941.11257.935.6015
600941中国移动3,140.1356.404.46317
7002304洋河股份3,027.0918.304.30406
800168青岛啤酒股份2,925.8839.004.16131
900291华润啤酒2,900.9352.604.12115
10600519贵州茅台2,802.801.543.982786
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106049保利物业6,284.62152.787.56130
202669中海物业5,181.64713.506.23119
301755新城悦服务4,753.34578.405.7139
4001914招商积余4,080.82265.334.91345
506098碧桂园服务3,733.51215.004.49155
6000858五粮液3,655.1620.234.392548
7300059东方财富3,190.64164.473.842150
8603369今世缘3,172.0962.323.81841
9603816顾家家居2,935.8968.743.53710
1002869绿城服务2,722.61588.403.2732
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106049保利物业5,755.21152.789.6834
202869绿城服务3,678.99774.806.196
3000858五粮液3,501.1820.695.891299
4300059东方财富3,368.87191.205.66802
501755新城悦服务3,318.84640.405.583
602669中海物业3,249.27526.005.4622
706098碧桂园服务2,915.99278.904.9017
8603369今世缘2,911.0963.454.89147
9600519贵州茅台2,696.401.444.533324
10603259药明康德2,543.8535.484.28574