0.4304% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06049 | 保利物业 | 6,545.15 | 155.44 | 9.30 | 36 |
| 2 | 02669 | 中海物业 | 5,599.59 | 667.00 | 7.96 | 41 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,390.91 | 22.29 | 6.24 | 1640 |
| 4 | 00762 | 中国联通 | 4,329.04 | 876.80 | 6.15 | 35 |
| 5 | 001914 | 招商积余 | 3,941.11 | 257.93 | 5.60 | 15 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 3,140.13 | 56.40 | 4.46 | 317 |
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 3,027.09 | 18.30 | 4.30 | 406 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,925.88 | 39.00 | 4.16 | 131 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 2,900.93 | 52.60 | 4.12 | 115 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2,802.80 | 1.54 | 3.98 | 2786 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06049 | 保利物业 | 6,284.62 | 152.78 | 7.56 | 130 |
| 2 | 02669 | 中海物业 | 5,181.64 | 713.50 | 6.23 | 119 |
| 3 | 01755 | 新城悦服务 | 4,753.34 | 578.40 | 5.71 | 39 |
| 4 | 001914 | 招商积余 | 4,080.82 | 265.33 | 4.91 | 345 |
| 5 | 06098 | 碧桂园服务 | 3,733.51 | 215.00 | 4.49 | 155 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 3,655.16 | 20.23 | 4.39 | 2548 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 3,190.64 | 164.47 | 3.84 | 2150 |
| 8 | 603369 | 今世缘 | 3,172.09 | 62.32 | 3.81 | 841 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 2,935.89 | 68.74 | 3.53 | 710 |
| 10 | 02869 | 绿城服务 | 2,722.61 | 588.40 | 3.27 | 32 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06049 | 保利物业 | 5,755.21 | 152.78 | 9.68 | 34 |
| 2 | 02869 | 绿城服务 | 3,678.99 | 774.80 | 6.19 | 6 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 3,501.18 | 20.69 | 5.89 | 1299 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 3,368.87 | 191.20 | 5.66 | 802 |
| 5 | 01755 | 新城悦服务 | 3,318.84 | 640.40 | 5.58 | 3 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 3,249.27 | 526.00 | 5.46 | 22 |
| 7 | 06098 | 碧桂园服务 | 2,915.99 | 278.90 | 4.90 | 17 |
| 8 | 603369 | 今世缘 | 2,911.09 | 63.45 | 4.89 | 147 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 2,696.40 | 1.44 | 4.53 | 3324 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 2,543.85 | 35.48 | 4.28 | 574 |