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光大保德信品质生活混合A(012744)

2024-06-18     0.6406-0.2491%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动3,317.4654.706.76439
206049保利物业3,166.68131.326.4529
3600809山西汾酒2,715.0011.085.53670
4603198迎驾贡酒2,687.3141.075.48171
5600690海尔智家2,519.20100.975.13532
600883中国海洋石油2,284.95139.104.66681
7000858五粮液2,253.3614.684.591335
8000404长虹华意1,874.71261.833.8263
9300760迈瑞医疗1,869.606.643.81783
10000651格力电器1,722.9643.833.51692
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106049保利物业3,683.63141.148.19110
200941中国移动3,085.9052.556.86639
300762中国联通2,573.70579.605.72116
4300760迈瑞医疗2,366.218.145.261888
5600809山西汾酒2,350.6810.195.221624
6603369今世缘2,309.7847.385.13900
7603198迎驾贡酒2,015.5730.414.48674
802669中海物业1,659.52312.503.69103
9000858五粮液1,652.7011.783.672110
10002737葵花药业1,628.1762.673.62403
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102669中海物业4,863.05599.509.3940
206049保利物业4,002.12137.807.7324
3000858五粮液3,552.6622.766.861249
400762中国联通2,871.89551.005.5533
5002737葵花药业2,839.57113.635.4895
600941中国移动2,740.1045.455.29429
7603369今世缘1,927.9032.863.72359
8600809山西汾酒1,594.596.663.08560
9600285羚锐制药1,321.9473.812.5587
10000568泸州老窖1,306.406.032.521284