0.6668% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02517 | 锅圈 | 6,228.16 | 1,926.12 | 9.03 | 150 |
| 2 | 002946 | 新乳业 | 6,188.09 | 333.95 | 8.97 | 593 |
| 3 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,592.91 | 2,568.20 | 6.66 | 99 |
| 4 | 605338 | 巴比食品 | 3,359.07 | 107.25 | 4.87 | 275 |
| 5 | 00817 | 中国金茂 | 2,840.66 | 2,599.20 | 4.12 | 119 |
| 6 | 605099 | 共创草坪 | 2,083.23 | 58.37 | 3.02 | 243 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1,623.09 | 3.00 | 2.35 | 2935 |
| 8 | 01030 | 新城发展 | 1,610.15 | 869.60 | 2.33 | 69 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 1,559.33 | 35.65 | 2.26 | 1059 |
| 10 | 002517 | 恺英网络 | 1,477.97 | 67.58 | 2.14 | 1765 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002946 | 新乳业 | 6,568.71 | 384.81 | 8.65 | 46 |
| 2 | 02517 | 锅圈 | 3,798.03 | 1,295.96 | 5.00 | 6 |
| 3 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 3,794.63 | 1,669.20 | 5.00 | 21 |
| 4 | 00817 | 中国金茂 | 3,104.49 | 2,193.80 | 4.09 | 17 |
| 5 | 002956 | 西麦食品 | 2,885.32 | 146.09 | 3.80 | 29 |
| 6 | 01030 | 新城发展 | 2,695.29 | 1,153.20 | 3.55 | 10 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 1,964.76 | 69.97 | 2.59 | 541 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 1,959.93 | 156.17 | 2.58 | 127 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 1,815.92 | 3.00 | 2.39 | 2327 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 1,401.71 | 19.30 | 1.85 | 1151 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002946 | 新乳业 | 3,427.21 | 182.59 | 4.55 | 509 |
| 2 | 00175 | 吉利汽车 | 2,894.93 | 198.90 | 3.84 | 684 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 2,795.28 | 119.10 | 3.71 | 378 |
| 4 | 600060 | 海信视像 | 2,395.12 | 104.05 | 3.18 | 875 |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 2,167.72 | 222.33 | 2.88 | 728 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 1,928.77 | 219.93 | 2.56 | 1112 |
| 7 | 02517 | 锅圈 | 1,886.17 | 671.52 | 2.50 | 83 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 1,814.00 | 223.95 | 2.41 | 1265 |
| 9 | 603766 | 隆鑫通用 | 1,700.40 | 133.26 | 2.26 | 1072 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,630.92 | 23.48 | 2.16 | 854 |