-2.5476% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 3,058.79 | 39.14 | 6.82 | 1854 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3,048.18 | 44.56 | 6.79 | 2180 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 3,033.66 | 108.00 | 6.76 | 346 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 2,765.69 | 117.24 | 6.16 | 410 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2,464.86 | 117.04 | 5.49 | 713 |
| 6 | 601009 | 南京银行 | 2,394.20 | 209.47 | 5.34 | 187 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 2,175.99 | 274.40 | 4.85 | 516 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 1,948.87 | 268.81 | 4.34 | 226 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 1,483.45 | 51.67 | 3.31 | 586 |
| 10 | 603606 | 东方电缆 | 1,370.07 | 22.93 | 3.05 | 260 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 3,055.35 | 42.05 | 6.60 | 1633 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 2,854.39 | 108.00 | 6.16 | 275 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,586.54 | 46.93 | 5.59 | 1233 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 2,552.31 | 117.24 | 5.51 | 343 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 2,424.26 | 332.09 | 5.24 | 454 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 2,323.24 | 117.04 | 5.02 | 451 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 2,058.41 | 188.33 | 4.45 | 151 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 1,806.40 | 268.81 | 3.90 | 155 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 1,634.14 | 328.14 | 3.53 | 66 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 1,544.93 | 51.67 | 3.34 | 508 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 3,055.35 | 42.05 | 6.60 | 1633 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 2,854.39 | 108.00 | 6.16 | 275 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,586.54 | 46.93 | 5.59 | 1233 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 2,552.31 | 117.24 | 5.51 | 343 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 2,424.26 | 332.09 | 5.24 | 454 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 2,323.24 | 117.04 | 5.02 | 451 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 2,058.41 | 188.33 | 4.45 | 151 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 1,806.40 | 268.81 | 3.90 | 155 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 1,634.14 | 328.14 | 3.53 | 66 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 1,544.93 | 51.67 | 3.34 | 508 |