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广发大盘价值混合C(012766)

2024-07-19     0.64200.1092%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动4,802.0244.677.54845
2601728中国电信4,036.49656.346.34327
3600285羚锐制药3,740.20154.495.88103
4600900长江电力3,530.84122.095.551140
5003816中国广核3,319.20716.895.21266
6000538云南白药3,134.6361.284.9281
7000333美的集团3,064.4047.514.811745
8002027分众传媒2,127.00350.993.34302
9601985中国核电1,944.49182.413.05493
10600398海澜之家1,889.58204.502.97188
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动5,025.7247.527.73791
2601985中国核电3,644.29396.555.61448
3003816中国广核3,593.34889.445.53141
4600900长江电力3,475.74139.425.35959
5600519贵州茅台3,272.971.925.042532
6601728中国电信2,134.14351.013.28303
7601688华泰证券2,112.46150.463.25172
8601006大秦铁路1,951.87265.203.00244
9000895双汇发展1,791.3068.242.7688
10000538云南白药1,675.2032.982.5857
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动4,735.2547.607.141744
2600519贵州茅台4,301.192.496.493495
3601985中国核电3,327.08443.615.021229
4003816中国广核3,268.671,051.024.93644
5600900长江电力3,254.06139.424.911686
6002475立讯精密2,132.1161.893.223238
7601799星宇股份1,999.4315.253.02889
8601688华泰证券1,970.86141.282.971375
9688617惠泰医疗1,720.594.432.59554
10002262恩华药业1,674.6661.752.53762