行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家港股通精选混合A(013009)

2022-09-29     0.7598-0.8223%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W2,537.6715.288.271171
201024快手-W2,077.1227.796.77531
302331李宁1,700.4127.355.54453
400884旭辉控股集团1,675.02497.125.46108
502269药明生物1,642.5226.755.35506
600123越秀地产1,311.99152.504.2856
701211比亚迪股份1,208.384.503.94166
803800协鑫科技1,202.15370.903.92130
903900绿城中国1,024.8373.703.3475
1000700腾讯控股1,009.253.333.291104
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动2,283.6452.007.68179
200700腾讯控股2,124.367.007.14532
300884旭辉控股集团1,787.13478.006.0117
403690美团-W1,514.3212.005.09386
502269药明生物1,266.1524.004.26158
601093石药集团1,247.74170.004.1931
702331李宁1,206.1322.004.0581
801658邮储银行1,184.48230.003.9839
902313申洲国际1,147.4213.503.8614
1001211比亚迪股份1,091.946.003.6766