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万家港股通精选混合A(013009)

2025-07-24     1.02011.1603%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100189东岳集团2,539.36265.707.5043
200700腾讯控股2,064.204.506.102162
309992泡泡玛特1,507.386.204.45517
409988阿里巴巴-W1,351.7813.503.991049
509699顺丰同城1,344.8277.863.9710
602899紫金矿业1,338.4373.203.95190
7002714牧原股份1,260.3030.003.72307
801519极兔速递-W1,217.81196.963.6025
901810小米集团-W1,093.4320.003.23786
1000631三一国际1,078.47175.203.1810
报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
109988阿里巴巴-W2,067.1417.507.941355
200189东岳集团1,939.49230.707.4556
300700腾讯控股1,605.263.506.162446
409992泡泡玛特1,010.967.003.88328
502899紫金矿业949.5758.203.65178
603993洛阳钼业827.45140.103.1894
7600519贵州茅台593.180.382.282034
800780同程旅行580.0030.002.2377
902313申洲国际538.9310.002.0735
1003990美的置业535.42162.522.064
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101810小米集团-W1,638.9551.309.121062
200700腾讯控股1,544.634.008.602375
302382舜宇光学科技1,020.1316.005.68561
402313申洲国际889.9215.504.95235
500753中国国航777.36163.004.33210
600189东岳集团716.6095.303.99202
700941中国移动638.419.003.55821
800981中芯国际618.4121.003.44896
900780同程旅行488.7629.002.72392
1002018瑞声科技486.1714.002.71113