-0.4980% | 十大重仓股 |
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| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,067.14 | 17.50 | 7.94 | 1355 |
| 2 | 00189 | 东岳集团 | 1,939.49 | 230.70 | 7.45 | 56 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,605.26 | 3.50 | 6.16 | 2446 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,010.96 | 7.00 | 3.88 | 328 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 949.57 | 58.20 | 3.65 | 178 |
| 6 | 03993 | 洛阳钼业 | 827.45 | 140.10 | 3.18 | 94 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 593.18 | 0.38 | 2.28 | 2034 |
| 8 | 00780 | 同程旅行 | 580.00 | 30.00 | 2.23 | 77 |
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 538.93 | 10.00 | 2.07 | 35 |
| 10 | 03990 | 美的置业 | 535.42 | 162.52 | 2.06 | 4 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 1,638.95 | 51.30 | 9.12 | 1062 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,544.63 | 4.00 | 8.60 | 2375 |
| 3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1,020.13 | 16.00 | 5.68 | 561 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 889.92 | 15.50 | 4.95 | 235 |
| 5 | 00753 | 中国国航 | 777.36 | 163.00 | 4.33 | 210 |
| 6 | 00189 | 东岳集团 | 716.60 | 95.30 | 3.99 | 202 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 638.41 | 9.00 | 3.55 | 821 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 618.41 | 21.00 | 3.44 | 896 |
| 9 | 00780 | 同程旅行 | 488.76 | 29.00 | 2.72 | 392 |
| 10 | 02018 | 瑞声科技 | 486.17 | 14.00 | 2.71 | 113 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,804.21 | 4.50 | 8.95 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1,535.57 | 9.90 | 7.62 | 670 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 1,323.25 | 28.80 | 6.57 | 81 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 986.13 | 15.50 | 4.89 | 25 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 793.58 | 8.00 | 3.94 | 506 |
| 6 | 00268 | 金蝶国际 | 730.45 | 90.00 | 3.62 | 94 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 613.22 | 20.00 | 3.04 | 27 |
| 8 | 01070 | TCL电子 | 571.50 | 110.60 | 2.84 | 20 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 557.40 | 35.00 | 2.77 | 141 |
| 10 | 01258 | 中国有色矿业 | 537.58 | 93.00 | 2.67 | 51 |