行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家港股通精选混合C(013010)

2024-05-24     0.7104-1.4292%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100317中船防务1,400.08143.008.0124
200883中国海洋石油1,117.0168.006.39681
302367巨子生物956.6324.805.47121
403690美团-W877.5410.005.02358
502899紫金矿业807.1457.004.61108
600152深圳国际749.70137.604.2913
700639首钢资源606.42249.603.476
800168青岛啤酒股份585.2712.003.3593
900857中国石油股份485.1980.002.77106
1003993洛阳钼业461.1876.502.64131
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,277.124.806.541413
200317中船防务1,246.45132.006.3968
300152深圳国际969.57162.604.9782
402273固生堂822.1218.004.21232
500123越秀地产718.49124.663.68149
606600赛生药业685.6054.353.51147
701378中国宏桥636.98110.003.26203
800867康哲药业564.3945.002.8998
901299友邦保险555.019.002.8495
1001093石药集团526.3380.002.70175
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101024快手-W1,730.1930.007.85377
200700腾讯控股1,348.704.806.121132
302005石四药集团1,280.64307.405.818
409896名创优品1,272.4026.645.7729
500388香港交易所1,073.994.004.87145
600123越秀地产983.24118.664.4661
701378中国宏桥914.97130.004.1549
801801信达生物701.9920.003.18134
902273固生堂648.2116.002.9436
1002162康诺亚-B641.0614.002.9151