-0.0538% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 381.34 | 0.63 | 2.54 | 2327 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 338.97 | 19.50 | 2.25 | 302 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 332.12 | 0.23 | 2.21 | 1835 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 279.01 | 3.84 | 1.86 | 1633 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 233.46 | 7.93 | 1.55 | 2895 |
| 6 | 600989 | 宝丰能源 | 203.45 | 11.43 | 1.35 | 145 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 184.13 | 1.93 | 1.22 | 203 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 129.84 | 2.21 | 0.86 | 49 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 121.53 | 3.22 | 0.81 | 31 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 118.69 | 3.03 | 0.79 | 102 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 381.37 | 23.60 | 2.08 | 842 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 316.51 | 0.69 | 1.72 | 2847 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 287.36 | 3.98 | 1.56 | 3664 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 253.71 | 0.18 | 1.38 | 2899 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 250.82 | 15.54 | 1.37 | 1138 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 184.81 | 5.34 | 1.01 | 208 |
| 7 | 000408 | 藏格矿业 | 154.89 | 3.63 | 0.84 | 960 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 146.95 | 2.57 | 0.80 | 232 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 146.25 | 1.23 | 0.80 | 1959 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 143.52 | 7.36 | 0.78 | 3813 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 415.31 | 24.30 | 2.03 | 352 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 339.40 | 0.74 | 1.66 | 2446 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 312.43 | 3.98 | 1.53 | 2338 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 280.98 | 0.18 | 1.38 | 2034 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 225.80 | 15.54 | 1.11 | 135 |
| 6 | 600079 | 人福医药 | 225.57 | 10.95 | 1.10 | 206 |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 187.03 | 5.90 | 0.92 | 68 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 161.56 | 1.23 | 0.79 | 942 |
| 9 | 603855 | 华荣股份 | 153.58 | 7.17 | 0.75 | 22 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 153.50 | 9.03 | 0.75 | 26 |