-0.4286% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,927.01 | 16.40 | 9.61 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 9,213.84 | 22.92 | 8.92 | 3739 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,052.40 | 49.83 | 7.79 | 1967 |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 4,333.44 | 51.70 | 4.19 | 450 |
| 5 | 600499 | 科达制造 | 3,942.22 | 322.34 | 3.81 | 63 |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 3,381.69 | 68.72 | 3.27 | 48 |
| 7 | 000425 | 徐工机械 | 3,271.29 | 284.46 | 3.17 | 455 |
| 8 | 603737 | 三棵树 | 3,237.51 | 67.62 | 3.13 | 73 |
| 9 | 600549 | 厦门钨业 | 3,134.64 | 105.90 | 3.03 | 60 |
| 10 | 605196 | 华通线缆 | 3,064.41 | 125.90 | 2.97 | 75 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 7,690.19 | 30.49 | 7.04 | 4518 |
| 2 | 09633 | 农夫山泉 | 5,107.99 | 139.68 | 4.68 | 210 |
| 3 | 00788 | 中国铁塔 | 5,045.64 | 493.12 | 4.62 | 139 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,710.96 | 10.27 | 4.31 | 2847 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 4,450.60 | 97.90 | 4.08 | 350 |
| 6 | 600499 | 科达制造 | 4,444.10 | 453.48 | 4.07 | 850 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 4,184.14 | 248.76 | 3.83 | 1761 |
| 8 | 01787 | 山东黄金 | 3,683.49 | 148.23 | 3.37 | 369 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 3,674.86 | 131.81 | 3.36 | 2257 |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 3,660.39 | 226.79 | 3.35 | 1138 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,993.83 | 76.14 | 7.92 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7,819.92 | 17.05 | 6.89 | 2446 |
| 3 | 00788 | 中国铁塔 | 7,124.93 | 738.12 | 6.28 | 27 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 6,194.82 | 136.44 | 5.46 | 703 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 5,702.34 | 39.66 | 5.02 | 414 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 4,401.16 | 17.40 | 3.88 | 3219 |
| 7 | 600176 | 中国巨石 | 3,850.78 | 298.51 | 3.39 | 86 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 3,818.54 | 26.44 | 3.36 | 328 |
| 9 | 300395 | 菲利华 | 3,767.71 | 84.27 | 3.32 | 222 |
| 10 | 002891 | 中宠股份 | 3,412.95 | 79.04 | 3.01 | 125 |