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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

2024-07-23     0.9366-1.6899%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台325.030.224.932129
2300750宁德时代165.630.922.512462
3601318中国平安155.003.752.35736
4600036招商银行147.074.302.231002
5600900长江电力123.244.261.871140
6000333美的集团109.441.701.661745
7601899紫金矿业100.685.731.532002
8601166兴业银行89.205.061.35494
9000858五粮液86.520.681.31976
10002594比亚迪78.150.311.191014
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台513.420.305.672532
2300750宁德时代237.701.252.622549
3601318中国平安208.445.112.30574
4600036招商银行189.385.882.09838
5000333美的集团150.072.341.661412
6000858五粮液142.100.931.571335
7601899紫金矿业131.367.811.451878
8600900长江电力115.964.651.28959
9601166兴业银行109.086.911.20288
10600276恒瑞医药97.602.121.08985
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台554.910.325.793495
2601318中国平安225.185.592.351380
3300750宁德时代223.671.372.333492
4600036招商银行178.656.421.861291
5000858五粮液141.111.011.472110
6000333美的集团139.682.561.462284
7601166兴业银行122.437.551.28728
8600900长江电力119.065.101.241686
9601899紫金矿业106.918.581.112474
10600276恒瑞医药105.082.321.102461