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恒生前海恒源天利债券C(013205)

2024-02-21     0.96500.4894%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601688华泰证券418.5030.001.81274
2600030中信证券325.9216.001.41562
3688167炬光科技319.202.801.3816
4600276恒瑞医药303.046.701.311144
5688110东芯股份302.988.801.3168
6603605珀莱雅298.203.001.2963
7688235百济神州222.461.600.96168
8601021春秋航空215.224.290.93154
9603885吉祥航空204.0017.000.88132
10688210统联精密183.057.000.7914
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600702舍得酒业387.503.101.05131
2002475立讯精密357.8412.000.971013
3600765中航重机347.4814.000.94211
4600522中天科技311.8521.000.85137
5688210统联精密309.6016.000.843
6300779惠城环保291.555.300.798
7600760中航沈飞291.386.800.79238
8300687赛意信息267.0311.600.7348
9002129TCL中环257.1811.000.70194
10000625长安汽车255.3619.000.69169
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002947恒铭达325.5215.621.4596
2002384东山精密259.0010.001.151119
3300687赛意信息238.918.601.06380
4600309万华化学193.252.200.861670
5600276恒瑞医药191.604.000.852041
6000858五粮液179.931.100.802437
7300760迈瑞医疗179.880.600.801615
8002436兴森科技170.5011.000.76619
9603605珀莱雅165.231.470.74535
10688210统联精密156.168.000.7080