行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛港股通量化混合C(013224)

2022-11-25     0.8070-0.8721%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W229.161.536.66680
202331李宁176.663.255.13174
300700腾讯控股175.890.735.11513
400883中国海洋石油168.5119.804.90251
501299友邦保险165.752.804.8144
609979绿城管理控股163.6127.004.753
702238广汽集团148.9129.404.3329
800291华润啤酒128.512.603.7396
902269药明生物120.042.803.49145
1006690海尔智家117.465.403.4128
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W254.101.536.851171
200700腾讯控股206.090.685.551104
301299友邦保险203.652.805.4968
402331李宁202.063.255.45453
502238广汽集团190.8329.405.14167
602269药明生物171.932.804.63506
700883中国海洋石油159.4818.004.30520
800881中升控股153.843.254.1569
909979绿城管理控股139.9327.003.7718
1006690海尔智家134.155.403.6286
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股206.370.685.87532
203690美团-W193.081.535.49386
301299友邦保险187.232.805.3243
402331李宁178.183.255.0781
503968招商银行169.723.404.8252
600883中国海洋石油156.7818.004.46128
702238广汽集团155.9429.404.4325
802269药明生物147.722.804.20158
900881中升控股146.023.254.1515
1001268美东汽车136.255.603.879