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浙商智多盈债券A(013231)

2024-05-24     1.0086-0.0694%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股166.950.610.80941
2603871嘉友国际153.466.280.74115
3600519贵州茅台153.260.090.742532
4600309万华化学150.701.820.73568
5603187海容冷链94.806.120.4618
6000333美的集团92.481.440.451412
703808中国重汽92.105.290.4424
802338潍柴动力78.475.800.3834
900168青岛啤酒股份78.031.600.3893
1000780同程旅行67.773.620.3333
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力198.628.510.941686
2600309万华化学145.191.890.681706
300780同程旅行99.757.620.4795
400883中国海洋石油74.216.300.35710
503808中国重汽72.195.200.3477
600700腾讯控股70.830.270.331413
7600519贵州茅台69.040.040.333495
8603871嘉友国际65.884.150.31450
9688257新锐股份65.552.620.31207
10001332锡装股份64.991.980.3152
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力126.555.691.06676
200780同程旅行106.136.860.8920
3600309万华化学96.271.090.80582
400883中国海洋石油58.244.600.49461
5600519贵州茅台53.960.030.452867
6688257新锐股份52.961.910.4434
7603218日月股份52.563.310.4444
8001332锡装股份44.061.230.374
9603871嘉友国际42.572.370.3660
1002380中国电力35.9413.770.3053