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浙商智多盈债券C(013232)

2024-07-19     0.9958-0.0301%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103808中国重汽317.5517.140.8226
2603871嘉友国际303.5517.160.7875
300700腾讯控股291.010.860.751260
4000333美的集团288.324.470.741745
502338潍柴动力280.3020.550.7233
6600309万华化学278.163.440.72542
706198青岛港256.2247.100.6616
8600323瀚蓝环境245.3711.740.63125
9600519贵州茅台234.780.160.602129
10603187海容冷链93.288.000.2414
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股166.950.610.80941
2603871嘉友国际153.466.280.74115
3600519贵州茅台153.260.090.742532
4600309万华化学150.701.820.73568
5603187海容冷链94.806.120.4618
6000333美的集团92.481.440.451412
703808中国重汽92.105.290.4424
802338潍柴动力78.475.800.3834
900168青岛啤酒股份78.031.600.3893
1000780同程旅行67.773.620.3333
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力198.628.510.941686
2600309万华化学145.191.890.681706
300780同程旅行99.757.620.4795
400883中国海洋石油74.216.300.35710
503808中国重汽72.195.200.3477
600700腾讯控股70.830.270.331413
7600519贵州茅台69.040.040.333495
8603871嘉友国际65.884.150.31450
9688257新锐股份65.552.620.31207
10001332锡装股份64.991.980.3152