1.6069% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 2,420.89 | 31.66 | 9.32 | 543 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,389.14 | 6.40 | 9.20 | 2001 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2,355.94 | 5.99 | 9.07 | 5601 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 2,135.24 | 4.56 | 8.22 | 3695 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 2,089.49 | 6.12 | 8.05 | 3101 |
| 6 | 601918 | 新集能源 | 1,580.73 | 184.02 | 6.09 | 691 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 1,547.98 | 1.75 | 5.96 | 3614 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 1,498.60 | 1.18 | 5.77 | 6529 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 1,151.35 | 0.72 | 4.43 | 4457 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,127.65 | 24.86 | 4.34 | 863 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 2,995.35 | 26.06 | 9.81 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 2,993.92 | 112.09 | 9.80 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2,954.34 | 7.35 | 9.67 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 2,807.68 | 6.57 | 9.19 | 1730 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 2,295.05 | 40.42 | 7.51 | 1877 |
| 6 | 02099 | 中国黄金国际 | 2,041.25 | 15.29 | 6.68 | 107 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,985.22 | 80.30 | 6.50 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 1,485.69 | 52.98 | 4.86 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 1,463.26 | 760.20 | 4.79 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,218.00 | 0.84 | 3.99 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 3,499.33 | 149.80 | 9.68 | 1583 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,408.48 | 6.30 | 9.43 | 2935 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,391.50 | 9.23 | 9.38 | 5291 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 3,370.76 | 33.03 | 9.32 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 2,955.44 | 83.26 | 8.17 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,746.26 | 40.15 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2,506.47 | 1.82 | 6.93 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,159.74 | 62.66 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 1,828.39 | 653.00 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,819.65 | 14.11 | 5.03 | 2681 |