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前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2024-02-20     0.64701.0622%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台4,487.602.609.902651
200836华润电力4,436.24313.009.7954
3000858五粮液4,237.3630.209.351115
400700腾讯控股4,155.9515.629.17929
5300750宁德时代4,037.0924.738.911988
6000568泸州老窖3,958.0122.068.74989
702380中国电力3,680.201,415.008.1236
8600941中国移动3,356.4633.747.41683
900902华能国际电力股份2,587.96689.805.7189
1003690美团-W1,313.6817.702.90278
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台5,143.852.869.882867
200700腾讯控股5,111.0018.199.811132
3000858五粮液4,974.9131.879.551249
4000568泸州老窖4,829.1322.299.271284
500836华润电力4,729.74345.009.0839
6300750宁德时代3,976.9519.597.642374
702380中国电力3,865.071,477.907.4253
800902华能国际电力股份2,638.96756.805.0760
9600941中国移动2,613.1726.995.02654
1003690美团-W1,700.4416.173.27584
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100836华润电力5,763.89353.209.90176
2600519贵州茅台5,715.583.389.823382
300700腾讯控股5,622.3518.399.661778
4000858五粮液5,212.9831.878.962437
500902华能国际电力股份4,788.761,060.008.23161
6000568泸州老窖4,491.0921.437.722307
7300750宁德时代4,211.5718.417.243786
802380中国电力3,797.081,430.006.52123
900941中国移动3,011.6951.005.17609
10600941中国移动1,796.0319.253.091627