-0.8604% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 3,499.33 | 149.80 | 9.68 | 345 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,408.48 | 6.30 | 9.43 | 2195 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,391.50 | 9.23 | 9.38 | 3666 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 3,370.76 | 33.03 | 9.32 | 179 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 2,955.44 | 83.26 | 8.17 | 215 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,746.26 | 40.15 | 7.60 | 2180 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2,506.47 | 1.82 | 6.93 | 1852 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,159.74 | 62.66 | 5.97 | 3306 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 1,828.39 | 653.00 | 5.06 | 15 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,819.65 | 14.11 | 5.03 | 1528 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,162.43 | 25.76 | 9.95 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4,154.51 | 10.33 | 9.93 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,128.19 | 6.82 | 9.87 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 3,996.30 | 31.00 | 9.55 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 3,881.61 | 177.00 | 9.28 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 3,789.27 | 76.86 | 9.06 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2,887.98 | 2.00 | 6.90 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 2,579.30 | 114.94 | 6.17 | 92 |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 1,776.84 | 68.00 | 4.25 | 270 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 1,730.13 | 576.00 | 4.14 | 15 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 3,926.50 | 71.82 | 9.99 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,839.41 | 8.37 | 9.77 | 2847 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,724.28 | 14.77 | 9.47 | 4518 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3,594.28 | 2.55 | 9.14 | 2899 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 3,569.27 | 199.96 | 9.08 | 808 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,303.36 | 32.99 | 8.40 | 2122 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 2,769.23 | 106.06 | 7.04 | 1399 |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 2,644.42 | 311.80 | 6.73 | 388 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 2,205.36 | 26.30 | 5.61 | 585 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 1,719.29 | 75.84 | 4.37 | 575 |