0.9519% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 2,995.35 | 26.06 | 9.81 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 2,993.92 | 112.09 | 9.80 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2,954.34 | 7.35 | 9.67 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 2,807.68 | 6.57 | 9.19 | 1730 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 2,295.05 | 40.42 | 7.51 | 1877 |
| 6 | 02099 | 中国黄金国际 | 2,041.25 | 15.29 | 6.68 | 107 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,985.22 | 80.30 | 6.50 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 1,485.69 | 52.98 | 4.86 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 1,463.26 | 760.20 | 4.79 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,218.00 | 0.84 | 3.99 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 3,499.33 | 149.80 | 9.68 | 1583 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,408.48 | 6.30 | 9.43 | 2935 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,391.50 | 9.23 | 9.38 | 5291 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 3,370.76 | 33.03 | 9.32 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 2,955.44 | 83.26 | 8.17 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,746.26 | 40.15 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2,506.47 | 1.82 | 6.93 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,159.74 | 62.66 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 1,828.39 | 653.00 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,819.65 | 14.11 | 5.03 | 2681 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,162.43 | 25.76 | 9.95 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4,154.51 | 10.33 | 9.93 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,128.19 | 6.82 | 9.87 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 3,996.30 | 31.00 | 9.55 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 3,881.61 | 177.00 | 9.28 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 3,789.27 | 76.86 | 9.06 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2,887.98 | 2.00 | 6.90 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 2,579.30 | 114.94 | 6.17 | 92 |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 1,776.84 | 68.00 | 4.25 | 270 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 1,730.13 | 576.00 | 4.14 | 15 |