1.1364% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,261.33 | 26.37 | 6.21 | 1967 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 4,024.70 | 176.29 | 5.86 | 293 |
| 3 | 603799 | 华友钴业 | 3,296.42 | 50.02 | 4.80 | 663 |
| 4 | 000776 | 广发证券 | 3,126.33 | 140.32 | 4.56 | 245 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 3,120.25 | 31.24 | 4.55 | 97 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,119.28 | 198.68 | 4.55 | 687 |
| 7 | 00257 | 光大环境 | 3,049.95 | 752.40 | 4.44 | 32 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 3,000.17 | 100.34 | 4.37 | 508 |
| 9 | 600801 | 华新水泥 | 2,971.25 | 160.61 | 4.33 | 55 |
| 10 | 01772 | 赣锋锂业 | 2,402.54 | 61.00 | 3.50 | 29 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 4,460.88 | 11.68 | 6.04 | 614 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 3,815.94 | 648.97 | 5.17 | 1841 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 3,744.22 | 58.32 | 5.07 | 89 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 3,510.00 | 293.97 | 4.75 | 2195 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 3,508.61 | 40.52 | 4.75 | 202 |
| 6 | 02388 | 中银香港 | 3,470.48 | 111.60 | 4.70 | 139 |
| 7 | 00011 | 恒生银行 | 3,358.92 | 31.32 | 4.55 | 50 |
| 8 | 000975 | 山金国际 | 3,227.00 | 170.38 | 4.37 | 1726 |
| 9 | 600059 | 古越龙山 | 3,184.34 | 291.87 | 4.31 | 139 |
| 10 | 002293 | 罗莱生活 | 3,056.20 | 349.68 | 4.14 | 386 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603056 | 德邦股份 | 3,363.51 | 230.22 | 4.38 | 6 |
| 2 | 601077 | 渝农商行 | 3,109.19 | 511.38 | 4.05 | 269 |
| 3 | 601111 | 中国国航 | 2,916.21 | 409.58 | 3.80 | 204 |
| 4 | 601012 | 隆基绿能 | 2,691.96 | 169.84 | 3.51 | 196 |
| 5 | 00257 | 光大环境 | 2,625.02 | 826.90 | 3.42 | 29 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 2,289.55 | 469.00 | 2.98 | 42 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 2,239.51 | 394.28 | 2.92 | 147 |
| 8 | 02331 | 李宁 | 2,127.32 | 144.80 | 2.77 | 56 |
| 9 | 01585 | 雅迪控股 | 1,647.09 | 118.20 | 2.15 | 106 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,584.68 | 20.78 | 2.06 | 152 |