-0.5318% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 805.06 | 1.33 | 9.62 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 635.36 | 0.44 | 7.59 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 502.93 | 4.14 | 6.01 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 498.31 | 5.22 | 5.95 | 203 |
| 5 | 603100 | 川仪股份 | 374.65 | 15.66 | 4.47 | 32 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 331.76 | 1.71 | 3.96 | 272 |
| 7 | 09688 | 再鼎医药 | 321.77 | 13.21 | 3.84 | 22 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 306.47 | 8.12 | 3.66 | 31 |
| 9 | 300015 | 爱尔眼科 | 299.74 | 24.29 | 3.58 | 75 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 296.28 | 4.58 | 3.54 | 1597 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 935.77 | 2.04 | 9.56 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 718.86 | 0.51 | 7.34 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 584.99 | 4.92 | 5.97 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 418.56 | 3.66 | 4.27 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 411.15 | 11.88 | 4.20 | 208 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 396.84 | 101.20 | 4.05 | 124 |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 385.69 | 70.51 | 3.94 | 837 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 384.87 | 18.66 | 3.93 | 345 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 364.63 | 30.21 | 3.72 | 1255 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 351.02 | 1.99 | 3.58 | 1240 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 990.68 | 2.16 | 9.13 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 702.45 | 0.45 | 6.48 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 646.24 | 4.92 | 5.96 | 942 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 604.19 | 19.06 | 5.57 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 553.97 | 3.85 | 5.11 | 414 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 458.40 | 93.90 | 4.23 | 42 |
| 7 | 01910 | 新秀丽 | 414.59 | 24.39 | 3.82 | 26 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 413.81 | 3.19 | 3.81 | 426 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 377.80 | 17.65 | 3.48 | 24 |
| 10 | 00960 | 龙湖集团 | 370.27 | 40.90 | 3.41 | 17 |