1.5700% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,114.52 | 2.06 | 4.48 | 2195 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 1,036.28 | 60.60 | 4.17 | 87 |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 938.28 | 16.57 | 3.77 | 62 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 896.89 | 38.02 | 3.61 | 410 |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 884.24 | 23.59 | 3.56 | 106 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 820.91 | 87.61 | 3.30 | 205 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 814.50 | 19.43 | 3.28 | 679 |
| 8 | 03900 | 绿城中国 | 787.60 | 102.95 | 3.17 | 56 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 608.74 | 17.66 | 2.45 | 3306 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 549.80 | 19.15 | 2.21 | 586 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,114.52 | 2.06 | 4.48 | 2195 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 1,036.28 | 60.60 | 4.17 | 87 |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 938.28 | 16.57 | 3.77 | 62 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 896.89 | 38.02 | 3.61 | 410 |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 884.24 | 23.59 | 3.56 | 106 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 820.91 | 87.61 | 3.30 | 205 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 814.50 | 19.43 | 3.28 | 679 |
| 8 | 03900 | 绿城中国 | 787.60 | 102.95 | 3.17 | 56 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 608.74 | 17.66 | 2.45 | 3306 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 549.80 | 19.15 | 2.21 | 586 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,178.89 | 2.57 | 5.14 | 2847 |
| 2 | 06030 | 中信证券 | 1,149.82 | 53.20 | 5.02 | 163 |
| 3 | 605376 | 博迁新材 | 1,124.53 | 29.34 | 4.91 | 415 |
| 4 | 03908 | 中金公司 | 792.87 | 49.12 | 3.46 | 398 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 780.01 | 21.07 | 3.40 | 1392 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 716.82 | 19.11 | 3.13 | 1910 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 712.90 | 37.64 | 3.11 | 1726 |
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 690.85 | 60.60 | 3.01 | 1062 |
| 9 | 03900 | 绿城中国 | 642.90 | 74.60 | 2.80 | 152 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 626.28 | 34.89 | 2.73 | 2038 |